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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 26,8 mi | 0,19% |
583.746
-38.278
| -6% | -US$ 1,64 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
102
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 26,2 mi | 0,18% |
486.096
+50.530
| +12% | +US$ 2,65 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
103
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 25,7 mi | 0,18% |
121.046
+7.153
| +6% | +US$ 1,34 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
104
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12 bi
| US$ 25,7 mi | 0,18% |
230.848
-5.420
| -2% | -US$ 609 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
105
Lockheed Martin
LMT
US$ 128 bi
| US$ 25,4 mi | 0,18% |
65.286
+2.269
| +4% | +US$ 871 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
106
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,4 bi
| US$ 25,2 mi | 0,17% |
228.781
-44.244
| -16% | -US$ 4,93 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
107
Walmart Inc
WMT
US$ 945 bi
| US$ 25,2 mi | 0,17% |
636.474
+1.254
| +0,2% | +US$ 49,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
108
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23 bi
| US$ 25 mi | 0,17% |
236.848
-9.755
| -4% | -US$ 1 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
109
Philip Morris
PM
US$ 316 bi
| US$ 25 mi | 0,17% |
293.315
+20.095
| +7% | +US$ 1,66 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
110
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,1 bi
| US$ 25 mi | 0,17% |
626.188
+45.311
| +8% | +US$ 1,73 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
111
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 24,8 mi | 0,17% |
658.905
+16.392
| +3% | +US$ 611 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
112
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 24,7 mi | 0,17% |
211.922
-27.566
| -12% | -US$ 3,2 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
113
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 6,02 bi
| US$ 24,7 mi | 0,17% |
1.245.120
+959.500
| +336% | +US$ 18 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
114
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,89 bi
| US$ 24,5 mi | 0,17% |
486.385
+14.842
| +3% | +US$ 748 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
115
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 24,3 mi | 0,17% |
476.418
-150.992
| -24% | -US$ 7,69 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
116
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,7 bi
| US$ 24,2 mi | 0,17% |
209.164
-8.574
| -4% | -US$ 952 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
117
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$ 703 mi
| US$ 24 mi | 0,17% |
446.532
+11.984
| +3% | +US$ 635 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
118
Nike
NKE
US$ 55 bi
| US$ 23,2 mi | 0,16% |
229.130
+5.410
| +2% | +US$ 510 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
119
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 23,2 mi | 0,16% |
117.128
-1.442
| -1% | -US$ 286 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
120
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 23,2 mi | 0,16% |
418.132
-35.706
| -8% | -US$ 1,92 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
121
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,32 bi
| US$ 23 mi | 0,16% |
685.960
+76.795
| +13% | +US$ 2,47 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
122
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 7,97 bi
| US$ 22,4 mi | 0,15% |
686.637
-11.897
| -2% | -US$ 379 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
123
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,7 bi
| US$ 22,2 mi | 0,15% |
115.496
+11.753
| +11% | +US$ 2,11 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
124
Caterpillar
CAT
US$ 333 bi
| US$ 21,8 mi | 0,15% |
147.611
-11.189
| -7% | -US$ 1,56 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
125
Southern Company
SO
US$ 103 bi
| US$ 21,5 mi | 0,15% |
337.440
+43.348
| +15% | +US$ 2,69 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TRAM
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.