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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 48,8 mi | 0,34% |
795.272
-20.092
| -2% | -US$ 1,21 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 48,7 mi | 0,34% |
293.268
+8.075
| +3% | +US$ 1,29 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
53
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 48,6 mi | 0,34% |
1.104.416
+14.504
| +1% | +US$ 606 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
54
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 46,6 mi | 0,32% |
1.487.139
+405.254
| +37% | +US$ 12,3 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 44,8 mi | 0,31% |
668.800
-88.860
| -12% | -US$ 5,73 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
56
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,81 bi
| US$ 43,9 mi | 0,3% |
1.390.939
+15.860
| +1% | +US$ 481 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
57
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 43,8 mi | 0,3% |
134.155
+7.408
| +6% | +US$ 2,62 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
58
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 43,3 mi | 0,3% |
461.929
+13.722
| +3% | +US$ 1,24 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
59
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$ 426 mi
| US$ 42,1 mi | 0,29% |
432.235
+431.852
| +112.755% | +US$ 40,4 mi |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
60
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 42,1 mi | 0,29% |
336.687
-85.967
| -20% | -US$ 10,5 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
61
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 41,9 mi | 0,29% |
1.000.360
-34.098
| -3% | -US$ 1,37 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
62
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 41,3 mi | 0,29% |
384.018
+23.347
| +6% | +US$ 2,45 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
63
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 40,6 mi | 0,28% |
244.999
+13.736
| +6% | +US$ 2,17 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
64
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 40,3 mi | 0,28% |
320.957
-228.070
| -42% | -US$ 27,7 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
65
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 40 mi | 0,28% |
332.089
+6.392
| +2% | +US$ 753 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
66
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 39,1 mi | 0,27% |
877.124
-4.200
| -0,5% | -US$ 180 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
67
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 38,6 mi | 0,27% |
176.445
+10.583
| +6% | +US$ 2,4 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
68
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 38,5 mi | 0,27% |
134.955
-8.170
| -6% | -US$ 2,25 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
69
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 38 mi | 0,26% |
567.680
+1.560
| +0,3% | +US$ 101 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
70
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,72 bi
| US$ 37,9 mi | 0,26% |
549.764
+488.227
| +793% | +US$ 32,2 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
71
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 37,4 mi | 0,26% |
1.220.016
+122.336
| +11% | +US$ 3,5 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
72
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 37,3 mi | 0,26% |
777.754
+82.599
| +12% | +US$ 3,84 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
73
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 36,4 mi | 0,25% |
608.822
+13.927
| +2% | +US$ 779 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
74
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 36,2 mi | 0,25% |
267.045
+7.479
| +3% | +US$ 1,04 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
75
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 36 mi | 0,25% |
281.298
-146.994
| -34% | -US$ 18,7 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TRAM
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.