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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 103 mi | 0,72% |
1.855.743
+131.546
| +8% | +US$ 7,07 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 95,1 mi | 0,66% |
2.137.148
-57.184
| -3% | -US$ 2,42 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 89,7 mi | 0,62% |
395.957
+462
| +0,1% | +US$ 100 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
29
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 80,1 mi | 0,55% |
917.827
-40.814
| -4% | -US$ 3,57 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
30
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 79,6 mi | 0,55% |
2.207.812
+432.989
| +24% | +US$ 15,2 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
31
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 79,4 mi | 0,55% |
629.333
-14.570
| -2% | -US$ 1,76 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 78 mi | 0,54% |
929.341
-192.843
| -17% | -US$ 15,5 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
33
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 76,9 mi | 0,53% |
1.325.195
+63.674
| +5% | +US$ 3,69 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
34
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 74,4 mi | 0,51% |
2.519.286
-190.610
| -7% | -US$ 5,5 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
35
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 67,9 mi | 0,47% |
627.875
+47.758
| +8% | +US$ 5,16 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
36
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 67,6 mi | 0,47% |
906.314
+80.073
| +10% | +US$ 5,97 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
37
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
| US$ 67,2 mi | 0,47% |
668.826
+15.334
| +2% | +US$ 1,55 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
38
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 64,8 mi | 0,45% |
519.712
-4.267
| -0,8% | -US$ 516 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
39
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 60,8 mi | 0,42% |
1.141.983
-8.188
| -0,7% | -US$ 436 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
40
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 60,4 mi | 0,42% |
1.034.705
-9.293
| -0,9% | -US$ 533 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
41
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 60,1 mi | 0,42% |
682.525
+109.512
| +19% | +US$ 9,5 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 57,4 mi | 0,4% |
393.029
-2.075
| -0,5% | -US$ 281 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
43
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 55,2 mi | 0,38% |
293.673
+5.528
| +2% | +US$ 996 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 54,9 mi | 0,38% |
393.962
+16.324
| +4% | +US$ 2,09 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 53,2 mi | 0,37% |
762.056
+30.904
| +4% | +US$ 2,14 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 51,6 mi | 0,36% |
251.600
-16.535
| -6% | -US$ 3,2 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
47
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,05 bi
| US$ 49,7 mi | 0,34% |
1.415.304
-11.700
| -0,8% | -US$ 384 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
48
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 49,7 mi | 0,34% |
715.601
-15.261
| -2% | -US$ 1,03 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
49
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 49,6 mi | 0,34% |
343.025
+3.377
| +1% | +US$ 471 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
50
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 49,1 mi | 0,34% |
976.404
-454.030
| -32% | -US$ 22,8 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TRAM
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.