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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1.03億 | 0.72% |
1,855,743
+131,546
| +8% | +$707万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $9509万 | 0.66% |
2,137,148
-57,184
| -3% | -$242万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $8969万 | 0.62% |
395,957
+462
| +0.1% | +$10万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
29
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $8012万 | 0.55% |
917,827
-40,814
| -4% | -$357万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
30
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $7956万 | 0.55% |
2,207,812
+432,989
| +24% | +$1525万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
31
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $7936万 | 0.55% |
629,333
-14,570
| -2% | -$176万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $7797万 | 0.54% |
929,341
-192,843
| -17% | -$1552万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
33
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $7688万 | 0.53% |
1,325,195
+63,674
| +5% | +$369万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
34
AT&T
T
$1606億
| $7438万 | 0.51% |
2,519,286
-190,610
| -7% | -$550万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
35
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $6789万 | 0.47% |
627,875
+47,758
| +8% | +$516万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
36
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $6758万 | 0.47% |
906,314
+80,073
| +10% | +$597万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
37
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$54.4億
| $6723万 | 0.47% |
668,826
+15,334
| +2% | +$155万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
38
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $6480万 | 0.45% |
519,712
-4,267
| -0.8% | -$51.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
39
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $6076万 | 0.42% |
1,141,983
-8,188
| -0.7% | -$43.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
40
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $6037万 | 0.42% |
1,034,705
-9,293
| -0.9% | -$53.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
41
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $6006万 | 0.42% |
682,525
+109,512
| +19% | +$953万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $5738万 | 0.4% |
393,029
-2,075
| -0.5% | -$28.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
43
Visa
V
$7558億
| $5520万 | 0.38% |
293,673
+5,528
| +2% | +$100万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $5495万 | 0.38% |
393,962
+16,324
| +4% | +$209万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
45
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $5319万 | 0.37% |
762,056
+30,904
| +4% | +$214万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $5164万 | 0.36% |
251,600
-16,535
| -6% | -$320万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
47
iShares Global Tech ETF
IXN
$90.5億
| $4970万 | 0.34% |
1,415,304
-11,700
| -0.8% | -$38.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
48
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $4970万 | 0.34% |
715,601
-15,261
| -2% | -$103万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
49
Walt Disney
DIS
$1910億
| $4963万 | 0.34% |
343,025
+3,377
| +1% | +$47.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
50
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$50.9億
| $4910万 | 0.34% |
976,404
-454,030
| -32% | -$2283万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
TRAM
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。