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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Atención médica | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 103 M | 0.72% |
1,855,743
+131,546
| +8% | +USD 7.07 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 95.1 M | 0.66% |
2,137,148
-57,184
| -3% | -USD 2.42 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 89.7 M | 0.62% |
395,957
+462
| +0.1% | +USD 100 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
29
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 80.1 M | 0.55% |
917,827
-40,814
| -4% | -USD 3.57 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
30
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 79.6 M | 0.55% |
2,207,812
+432,989
| +24% | +USD 15.2 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
31
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 79.4 M | 0.55% |
629,333
-14,570
| -2% | -USD 1.76 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 78 M | 0.54% |
929,341
-192,843
| -17% | -USD 15.5 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
33
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 76.9 M | 0.53% |
1,325,195
+63,674
| +5% | +USD 3.69 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
34
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 74.4 M | 0.51% |
2,519,286
-190,610
| -7% | -USD 5.5 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
35
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 67.9 M | 0.47% |
627,875
+47,758
| +8% | +USD 5.16 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
36
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 67.6 M | 0.47% |
906,314
+80,073
| +10% | +USD 5.97 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
37
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
| USD 67.2 M | 0.47% |
668,826
+15,334
| +2% | +USD 1.55 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
38
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 64.8 M | 0.45% |
519,712
-4,267
| -0.8% | -USD 516 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
39
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 60.8 M | 0.42% |
1,141,983
-8,188
| -0.7% | -USD 436 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
40
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 60.4 M | 0.42% |
1,034,705
-9,293
| -0.9% | -USD 533 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
41
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 60.1 M | 0.42% |
682,525
+109,512
| +19% | +USD 9.5 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 57.4 M | 0.4% |
393,029
-2,075
| -0.5% | -USD 281 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
43
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 55.2 M | 0.38% |
293,673
+5,528
| +2% | +USD 996 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 54.9 M | 0.38% |
393,962
+16,324
| +4% | +USD 2.09 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
45
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 53.2 M | 0.37% |
762,056
+30,904
| +4% | +USD 2.14 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 51.6 M | 0.36% |
251,600
-16,535
| -6% | -USD 3.2 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
47
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
| USD 49.7 M | 0.34% |
1,415,304
-11,700
| -0.8% | -USD 384 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
48
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 49.7 M | 0.34% |
715,601
-15,261
| -2% | -USD 1.03 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
49
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 49.6 M | 0.34% |
343,025
+3,377
| +1% | +USD 471 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
50
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 49.1 M | 0.34% |
976,404
-454,030
| -32% | -USD 22.8 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
TRAM
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.