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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 건강관리 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1.03억 | 0.72% |
1,855,743
+131,546
| +8% | +US$707만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$9509만 | 0.66% |
2,137,148
-57,184
| -3% | -US$242만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$8969만 | 0.62% |
395,957
+462
| +0.1% | +US$10만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
29
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$8012만 | 0.55% |
917,827
-40,814
| -4% | -US$357만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
30
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$7956만 | 0.55% |
2,207,812
+432,989
| +24% | +US$1525만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
31
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$7936만 | 0.55% |
629,333
-14,570
| -2% | -US$176만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$7797만 | 0.54% |
929,341
-192,843
| -17% | -US$1552만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
33
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$7688만 | 0.53% |
1,325,195
+63,674
| +5% | +US$369만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
34
AT&T
T
US$1606억
| US$7438만 | 0.51% |
2,519,286
-190,610
| -7% | -US$550만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
35
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$6789만 | 0.47% |
627,875
+47,758
| +8% | +US$516만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
36
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$6758만 | 0.47% |
906,314
+80,073
| +10% | +US$597만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
37
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4억
| US$6723만 | 0.47% |
668,826
+15,334
| +2% | +US$155만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
38
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$6480만 | 0.45% |
519,712
-4,267
| -0.8% | -US$51.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
39
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$6076만 | 0.42% |
1,141,983
-8,188
| -0.7% | -US$43.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
40
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$6037만 | 0.42% |
1,034,705
-9,293
| -0.9% | -US$53.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
41
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$6006만 | 0.42% |
682,525
+109,512
| +19% | +US$953만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$5738만 | 0.4% |
393,029
-2,075
| -0.5% | -US$28.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
43
Visa
V
US$7558억
| US$5520만 | 0.38% |
293,673
+5,528
| +2% | +US$100만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$5495만 | 0.38% |
393,962
+16,324
| +4% | +US$209만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$5319만 | 0.37% |
762,056
+30,904
| +4% | +US$214만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5164만 | 0.36% |
251,600
-16,535
| -6% | -US$320만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
47
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.5억
| US$4970만 | 0.34% |
1,415,304
-11,700
| -0.8% | -US$38.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
48
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$4970만 | 0.34% |
715,601
-15,261
| -2% | -US$103만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
49
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$4963만 | 0.34% |
343,025
+3,377
| +1% | +US$47.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
50
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$4910만 | 0.34% |
976,404
-454,030
| -32% | -US$2283만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group는 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 추정 금액은 US$5430만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor Group로, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19%를 차지해요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.