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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 건강관리 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$2677만 | 0.19% |
583,746
-38,278
| -6% | -US$164만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
102
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$2616만 | 0.18% |
486,096
+50,530
| +12% | +US$265만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
103
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$2567만 | 0.18% |
121,046
+7,153
| +6% | +US$134만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
104
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$2566만 | 0.18% |
230,848
-5,420
| -2% | -US$60.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
105
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$2545만 | 0.18% |
65,286
+2,269
| +4% | +US$87.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
106
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$2523만 | 0.17% |
228,781
-44,244
| -16% | -US$493만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
107
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$2522만 | 0.17% |
636,474
+1,254
| +0.2% | +US$4.98만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
108
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$2503만 | 0.17% |
236,848
-9,755
| -4% | -US$100만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
109
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$2496만 | 0.17% |
293,315
+20,095
| +7% | +US$166만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
110
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$2496만 | 0.17% |
626,188
+45,311
| +8% | +US$173만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
111
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$2477만 | 0.17% |
658,905
+16,392
| +3% | +US$61.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
112
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$2473만 | 0.17% |
211,922
-27,566
| -12% | -US$320만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
113
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5억
| US$2466만 | 0.17% |
1,245,120
+959,500
| +336% | +US$1800만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
114
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$2452만 | 0.17% |
486,385
+14,842
| +3% | +US$74.8만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
115
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$2426만 | 0.17% |
476,418
-150,992
| -24% | -US$769만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
116
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2422만 | 0.17% |
209,164
-8,574
| -4% | -US$95.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
117
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.08억
| US$2403만 | 0.17% |
446,532
+11,984
| +3% | +US$63.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
118
Nike
NKE
US$551억
| US$2322만 | 0.16% |
229,130
+5,410
| +2% | +US$51만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
119
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$2317만 | 0.16% |
117,128
-1,442
| -1% | -US$28.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
120
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$2315만 | 0.16% |
418,132
-35,706
| -8% | -US$192만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
121
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33억
| US$2295만 | 0.16% |
685,960
+76,795
| +13% | +US$247만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
122
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$2237만 | 0.15% |
686,637
-11,897
| -2% | -US$37.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
123
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$2217만 | 0.15% |
115,496
+11,753
| +11% | +US$211만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
124
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2181만 | 0.15% |
147,611
-11,189
| -7% | -US$156만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
125
Southern Company
SO
US$1049억
| US$2150만 | 0.15% |
337,440
+43,348
| +15% | +US$269만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group는 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 추정 금액은 US$5430만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor Group로, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19%를 차지해요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.