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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$2677萬 | 0.19% |
583,746
-38,278
| -6% | -US$164萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
102
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$2616萬 | 0.18% |
486,096
+50,530
| +12% | +US$265萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
103
Alibaba
BABA
US$2479億
| US$2567萬 | 0.18% |
121,046
+7,153
| +6% | +US$134萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
104
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$117億
| US$2566萬 | 0.18% |
230,848
-5,420
| -2% | -US$60.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
105
Lockheed Martin
LMT
US$1395億
| US$2545萬 | 0.18% |
65,286
+2,269
| +4% | +US$87.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
106
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419億
| US$2523萬 | 0.17% |
228,781
-44,244
| -16% | -US$493萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
107
Walmart Inc
WMT
US$9510億
| US$2522萬 | 0.17% |
636,474
+1,254
| +0.2% | +US$4.98萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
108
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$2503萬 | 0.17% |
236,848
-9,755
| -4% | -US$100萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
109
Philip Morris
PM
US$3110億
| US$2496萬 | 0.17% |
293,315
+20,095
| +7% | +US$166萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
110
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$2496萬 | 0.17% |
626,188
+45,311
| +8% | +US$173萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
111
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$2477萬 | 0.17% |
658,905
+16,392
| +3% | +US$61.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
112
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$2473萬 | 0.17% |
211,922
-27,566
| -12% | -US$320萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
113
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.4億
| US$2466萬 | 0.17% |
1,245,120
+959,500
| +336% | +US$1800萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
114
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$39億
| US$2452萬 | 0.17% |
486,385
+14,842
| +3% | +US$74.8萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
115
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114億
| US$2426萬 | 0.17% |
476,418
-150,992
| -24% | -US$769萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
116
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$2422萬 | 0.17% |
209,164
-8,574
| -4% | -US$95.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
117
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.17億
| US$2403萬 | 0.17% |
446,532
+11,984
| +3% | +US$63.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
118
Nike
NKE
US$554億
| US$2322萬 | 0.16% |
229,130
+5,410
| +2% | +US$51萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
119
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$2317萬 | 0.16% |
117,128
-1,442
| -1% | -US$28.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
120
Coca-Cola
KO
US$3988億
| US$2315萬 | 0.16% |
418,132
-35,706
| -8% | -US$192萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
121
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$32.9億
| US$2295萬 | 0.16% |
685,960
+76,795
| +13% | +US$247萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
122
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$81.9億
| US$2237萬 | 0.15% |
686,637
-11,897
| -2% | -US$37.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
123
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201億
| US$2217萬 | 0.15% |
115,496
+11,753
| +11% | +US$211萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
124
Caterpillar
CAT
US$3156億
| US$2181萬 | 0.15% |
147,611
-11,189
| -7% | -US$156萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
125
Southern Company
SO
US$1069億
| US$2150萬 | 0.15% |
337,440
+43,348
| +15% | +US$269萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。