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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1233億
| $2677万 | 0.19% |
583,746
-38,278
| -6% | -$164万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
102
Wells Fargo
WFC
$2491億
| $2616万 | 0.18% |
486,096
+50,530
| +12% | +$265万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
103
Alibaba
BABA
$2730億
| $2567万 | 0.18% |
121,046
+7,153
| +6% | +$134万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
104
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$120億
| $2566万 | 0.18% |
230,848
-5,420
| -2% | -$60.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
105
Lockheed Martin
LMT
$1264億
| $2545万 | 0.18% |
65,286
+2,269
| +4% | +$87.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
106
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$415億
| $2523万 | 0.17% |
228,781
-44,244
| -16% | -$493万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
107
Walmart Inc
WMT
$9396億
| $2522万 | 0.17% |
636,474
+1,254
| +0.2% | +$4.98万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
108
iShares Select Dividend ETF
DVY
$230億
| $2503万 | 0.17% |
236,848
-9,755
| -4% | -$100万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
109
Philip Morris
PM
$3158億
| $2496万 | 0.17% |
293,315
+20,095
| +7% | +$166万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
110
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$141億
| $2496万 | 0.17% |
626,188
+45,311
| +8% | +$173万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
111
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $2477万 | 0.17% |
658,905
+16,392
| +3% | +$61.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
112
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $2473万 | 0.17% |
211,922
-27,566
| -12% | -$320万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
113
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$60.3億
| $2466万 | 0.17% |
1,245,120
+959,500
| +336% | +$1800万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
114
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.9億
| $2452万 | 0.17% |
486,385
+14,842
| +3% | +$74.8万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
115
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $2426万 | 0.17% |
476,418
-150,992
| -24% | -$769万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
116
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$986億
| $2422万 | 0.17% |
209,164
-8,574
| -4% | -$95.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
117
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
$7.03億
| $2403万 | 0.17% |
446,532
+11,984
| +3% | +$63.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
118
Nike
NKE
$545億
| $2322万 | 0.16% |
229,130
+5,410
| +2% | +$51万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
119
McDonald's
MCD
$1706億
| $2317万 | 0.16% |
117,128
-1,442
| -1% | -$28.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
120
Coca-Cola
KO
$4031億
| $2315万 | 0.16% |
418,132
-35,706
| -8% | -$192万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
121
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$33.2億
| $2295万 | 0.16% |
685,960
+76,795
| +13% | +$247万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
122
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$79.5億
| $2237万 | 0.15% |
686,637
-11,897
| -2% | -$37.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
123
Vanguard Health Care ETF
VHT
$197億
| $2217万 | 0.15% |
115,496
+11,753
| +11% | +$211万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
124
Caterpillar
CAT
$3317億
| $2181万 | 0.15% |
147,611
-11,189
| -7% | -$156万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
125
Southern Company
SO
$1031億
| $2150万 | 0.15% |
337,440
+43,348
| +15% | +$269万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
TRAM
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。