我們已在上線！
進一步了解
Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611億
| US$1.03億 | 0.72% |
1,855,743
+131,546
| +8% | +US$707萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231億
| US$9509萬 | 0.66% |
2,137,148
-57,184
| -3% | -US$242萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$8969萬 | 0.62% |
395,957
+462
| +0.1% | +US$10萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
29
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283億
| US$8012萬 | 0.55% |
917,827
-40,814
| -4% | -US$357萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
30
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.3億
| US$7956萬 | 0.55% |
2,207,812
+432,989
| +24% | +US$1525萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
31
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300億
| US$7936萬 | 0.55% |
629,333
-14,570
| -2% | -US$176萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$7797萬 | 0.54% |
929,341
-192,843
| -17% | -US$1552萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
33
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190億
| US$7688萬 | 0.53% |
1,325,195
+63,674
| +5% | +US$369萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
34
AT&T
T
US$1605億
| US$7438萬 | 0.51% |
2,519,286
-190,610
| -7% | -US$550萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
35
iShares MBS ETF
MBB
US$355億
| US$6789萬 | 0.47% |
627,875
+47,758
| +8% | +US$516萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
36
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.8億
| US$6758萬 | 0.47% |
906,314
+80,073
| +10% | +US$597萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
37
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.5億
| US$6723萬 | 0.47% |
668,826
+15,334
| +2% | +US$155萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
38
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$6480萬 | 0.45% |
519,712
-4,267
| -0.8% | -US$51.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
39
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$6076萬 | 0.42% |
1,141,983
-8,188
| -0.7% | -US$43.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
40
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.3億
| US$6037萬 | 0.42% |
1,034,705
-9,293
| -0.9% | -US$53.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
41
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169億
| US$6006萬 | 0.42% |
682,525
+109,512
| +19% | +US$953萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$5738萬 | 0.4% |
393,029
-2,075
| -0.5% | -US$28.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
43
Visa
V
US$7633億
| US$5520萬 | 0.38% |
293,673
+5,528
| +2% | +US$100萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$5495萬 | 0.38% |
393,962
+16,324
| +4% | +US$209萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$5319萬 | 0.37% |
762,056
+30,904
| +4% | +US$214萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$5164萬 | 0.36% |
251,600
-16,535
| -6% | -US$320萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
47
iShares Global Tech ETF
IXN
US$91.6億
| US$4970萬 | 0.34% |
1,415,304
-11,700
| -0.8% | -US$38.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
48
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
| US$4970萬 | 0.34% |
715,601
-15,261
| -2% | -US$103萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
49
Walt Disney
DIS
US$1928億
| US$4963萬 | 0.34% |
343,025
+3,377
| +1% | +US$47.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
50
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$4910萬 | 0.34% |
976,404
-454,030
| -32% | -US$2283萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
TRAM
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。