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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 21,4 mi | 0,15% |
193.270
+56.076
| +41% | +US$ 6,2 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
127
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,5 bi
| US$ 21 mi | 0,15% |
1.070.465
+146.720
| +16% | +US$ 2,8 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
128
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,4 bi
| US$ 21 mi | 0,15% |
555.442
+24.796
| +5% | +US$ 909 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
129
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,6 bi
| US$ 21 mi | 0,15% |
205.978
+17.662
| +9% | +US$ 1,7 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
130
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,12 bi
| US$ 20,9 mi | 0,14% |
808.062
+34.709
| +4% | +US$ 897 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
131
Amgen
AMGN
US$ 230 bi
| US$ 20,9 mi | 0,14% |
86.556
-1.709
| -2% | -US$ 377 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
132
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 20,8 mi | 0,14% |
411.860
+61.740
| +18% | +US$ 3,12 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
133
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,8 bi
| US$ 20,7 mi | 0,14% |
843.744
-71.578
| -8% | -US$ 1,71 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
134
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,3 bi
| US$ 20,6 mi | 0,14% |
700.523
+129.192
| +23% | +US$ 3,81 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
135
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 20,3 mi | 0,14% |
69.103
+4.047
| +6% | +US$ 1,2 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
136
CVS Health
CVS
US$ 119 bi
| US$ 20,3 mi | 0,14% |
272.954
+37.868
| +16% | +US$ 2,66 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
137
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,23 bi
| US$ 20,2 mi | 0,14% |
145.467
-12.914
| -8% | -US$ 1,74 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
138
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 7,98 bi
| US$ 20 mi | 0,14% |
123.866
+3.462
| +3% | +US$ 544 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
139
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,4 bi
| US$ 19,9 mi | 0,14% |
244.107
+33.235
| +16% | +US$ 2,59 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
140
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 19,9 mi | 0,14% |
307.141
-5.587
| -2% | -US$ 347 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
141
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 19,8 mi | 0,14% |
1.024.842
-51.117
| -5% | -US$ 958 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
142
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 19,4 mi | 0,13% |
431.801
-755
| -0,2% | -US$ 33,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
143
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,73 bi
| US$ 19,4 mi | 0,13% |
266.977
+62.029
| +30% | +US$ 4,26 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
144
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 19,3 mi | 0,13% |
204.865
-6.799
| -3% | -US$ 617 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
145
Medtronic
MDT
US$ 119 bi
| US$ 19,2 mi | 0,13% |
169.438
-3.612
| -2% | -US$ 396 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
146
Realty Income
O
US$ 52,5 bi
| US$ 19,1 mi | 0,13% |
267.012
-11.108
| -4% | -US$ 827 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
147
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,7 bi
| US$ 19,1 mi | 0,13% |
327.624
+31.252
| +11% | +US$ 1,7 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
148
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,92 bi
| US$ 19 mi | 0,13% |
947.420
+165.972
| +21% | +US$ 3,3 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
149
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 19 mi | 0,13% |
3.225.920
-724.040
| -18% | -US$ 3,77 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
150
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 19 mi | 0,13% |
365.683
+70.620
| +24% | +US$ 3,66 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TRAM
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.