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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Atención médica | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 18.9 M | 0.13% |
160,949
+2,433
| +2% | +USD 288 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
152
Abbott
ABT
USD 180 mil M
| USD 18.2 M | 0.13% |
209,477
-5,065
| -2% | -USD 424 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
153
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
USD 1339 M
| USD 18 M | 0.12% |
180,830
+13,574
| +8% | +USD 1.36 M |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
154
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.2 mil M
| USD 18 M | 0.12% |
302,219
+18,043
| +6% | +USD 1.04 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
155
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 17.8 M | 0.12% |
219,125
-10,843
| -5% | -USD 878 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
156
Adobe
ADBE
USD 96.2 mil M
| USD 17.7 M | 0.12% |
53,801
-826
| -2% | -USD 243 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
157
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
| USD 17.6 M | 0.12% |
146,988
-9,700
| -6% | -USD 1.11 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
158
Honeywell
HON
USD 66.6 mil M
| USD 17.5 M | 0.12% |
105,035
+9,585
| +10% | +USD 1.57 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
159
IBM
IBM
USD 223 mil M
| USD 17.3 M | 0.12% |
134,546
-5,555
| -4% | -USD 722 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
160
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 17.2 M | 0.12% |
283,492
-5,772
| -2% | -USD 337 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
161
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.5 mil M
| USD 17 M | 0.12% |
118,035
+21,128
| +22% | +USD 2.9 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
162
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4375 M
| USD 16.8 M | 0.12% |
389,891
+310,922
| +394% | +USD 12.9 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
163
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 16.6 M | 0.12% |
370,420
-18,616
| -5% | -USD 799 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
164
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 120 mil M
| USD 16.3 M | 0.11% |
253,647
+38,046
| +18% | +USD 2.18 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
165
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 16.2 M | 0.11% |
334,018
+4,246
| +1% | +USD 198 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
166
Netflix
NFLX
USD 291 mil M
| USD 16.1 M | 0.11% |
498,330
-127,670
| -20% | -USD 3.79 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
167
Salesforce
CRM
USD 200 mil M
| USD 16.1 M | 0.11% |
98,844
+16,494
| +20% | +USD 2.59 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
168
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8582 M
| USD 16 M | 0.11% |
147,940
+18,328
| +14% | +USD 1.98 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
169
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4439 M
| USD 15.8 M | 0.11% |
158,278
+2,895
| +2% | +USD 270 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
170
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6718 M
| USD 15.7 M | 0.11% |
261,605
+10,714
| +4% | +USD 644 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
171
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 15.6 M | 0.11% |
291,329
+21,747
| +8% | +USD 1.17 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
172
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 15.6 M | 0.11% |
482,578
-24,820
| -5% | -USD 788 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
173
Starbucks
SBUX
USD 112 mil M
| USD 15.6 M | 0.11% |
177,155
-17,847
| -9% | -USD 1.52 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
174
Enbridge
ENB
USD 105 mil M
| USD 15.5 M | 0.11% |
389,144
-24,819
| -6% | -USD 927 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
175
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 15.4 M | 0.11% |
151,478
-147,679
| -49% | -USD 15 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
TRAM
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.