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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Atención médica | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2863 M
| USD 12.6 M | 0.09% |
242,738
+73,664
| +44% | +USD 3.86 M |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
202
Blackstone
BX
USD 85.5 mil M
| USD 12.6 M | 0.09% |
224,809
-6,413
| -3% | -USD 333 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
203
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 12.6 M | 0.09% |
37
+2
| +6% | +USD 651 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
204
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7922 M
| USD 12.3 M | 0.09% |
122,430
+2,957
| +2% | +USD 297 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
205
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 12.1 M | 0.08% |
94,565
-16,976
| -15% | -USD 2.1 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
206
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2518 M
| USD 12 M | 0.08% |
222,053
+211,621
| +2,029% | +USD 11.5 M |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
207
Northrop Grumman
NOC
USD 72.5 mil M
| USD 12 M | 0.08% |
34,745
+5,460
| +19% | +USD 1.92 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
208
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7979 M
| USD 11.9 M | 0.08% |
77,108
+27,955
| +57% | +USD 4.21 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
WBII
209
Dejó de cotizar
WBI BullBear Global Income ETF
WBII
| USD 11.9 M | 0.08% |
465,569
-82,056
| -15% | -USD 2.08 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
210
Paychex
PAYX
USD 39.4 mil M
| USD 11.9 M | 0.08% |
139,341
+22,464
| +19% | +USD 1.9 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
211
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 11.7 M | 0.08% |
102,726
+7,288
| +8% | +USD 830 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
212
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 11.6 M | 0.08% |
327,495
+52,371
| +19% | +USD 1.85 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
213
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.6 mil M
| USD 11.5 M | 0.08% |
30,559
-10,201
| -25% | -USD 3.69 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
214
Crown Castle
CCI
USD 34.5 mil M
| USD 11.4 M | 0.08% |
80,219
+8,745
| +12% | +USD 1.19 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
215
PayPal
PYPL
USD 48.3 mil M
| USD 11.4 M | 0.08% |
105,222
+2,411
| +2% | +USD 251 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
216
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 23.8 mil M
| USD 11.4 M | 0.08% |
95,360
-7,365
| -7% | -USD 849 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
217
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 11.4 M | 0.08% |
52,974
+627
| +1% | +USD 127 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
218
Dominion Energy
D
USD 54.7 mil M
| USD 11.3 M | 0.08% |
136,525
-2,900
| -2% | -USD 237 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
219
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
USD 504 M
| USD 11.2 M | 0.08% |
211,346
-25,178
| -11% | -USD 1.31 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
220
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1666 M
| USD 11.2 M | 0.08% |
112,138
-4,205
| -4% | -USD 417 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
221
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1383 M
| USD 11.2 M | 0.08% |
197,837
-62,764
| -24% | -USD 3.36 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
222
WEC Energy
WEC
USD 34.9 mil M
| USD 11.2 M | 0.08% |
121,064
+2,542
| +2% | +USD 232 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
223
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3491 M
| USD 11.1 M | 0.08% |
188,810
+16,490
| +10% | +USD 957 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
224
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3342 M
| USD 11 M | 0.08% |
182,669
+44,826
| +33% | +USD 2.62 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
225
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4391 M
| USD 11 M | 0.08% |
408,971
-56,827
| -12% | -USD 1.52 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
TRAM
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.