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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3918 M
| USD 11 M | 0.08% |
289,173
-112,965
| -28% | -USD 4.18 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
RTN
227
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 10.9 M | 0.08% |
49,544
-513
| -1% | -USD 108 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
228
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3427 M
| USD 10.9 M | 0.08% |
113,651
+10,138
| +10% | +USD 965 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
229
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.2 mil M
| USD 10.9 M | 0.08% |
61,059
-719
| -1% | -USD 123 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
230
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 10.9 M | 0.08% |
344,340
-20,290
| -6% | -USD 616 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
231
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 10.6 M | 0.07% |
139,319
+11,757
| +9% | +USD 858 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
232
Automatic Data Processing
ADP
USD 117 mil M
| USD 10.6 M | 0.07% |
62,245
-17,937
| -22% | -USD 2.97 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
233
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 10.4 M | 0.07% |
170,961
-26,570
| -13% | -USD 1.57 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
234
American Express
AXP
USD 219 mil M
| USD 10.4 M | 0.07% |
83,531
+3,833
| +5% | +USD 458 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
235
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4095 M
| USD 10.3 M | 0.07% |
389,513
+41,686
| +12% | +USD 1.1 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
236
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6856 M
| USD 10.2 M | 0.07% |
166,508
+21,813
| +15% | +USD 1.29 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
237
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11 mil M
| USD 10.2 M | 0.07% |
84,386
-382
| -0.5% | -USD 42.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
238
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 10 M | 0.07% |
76,015
+1,285
| +2% | +USD 149 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
239
Waste Management
WM
USD 91.8 mil M
| USD 9.9 M | 0.07% |
86,734
+545
| +0.6% | +USD 61.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
240
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1959 M
| USD 9.9 M | 0.07% |
178,010
+27,660
| +18% | +USD 1.53 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
241
Dejó de cotizar
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| USD 9.8 M | 0.07% |
134,661
+6,354
| +5% | +USD 442 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
242
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5304 M
| USD 9.8 M | 0.07% |
89,489
+10,918
| +14% | +USD 1.18 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
243
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3691 M
| USD 9.7 M | 0.07% |
221,016
+1,338
| +0.6% | +USD 56.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
244
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 9.7 M | 0.07% |
181,758
+13,895
| +8% | +USD 744 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
245
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
USD 1013 M
| USD 9.7 M | 0.07% |
183,486
-10,764
| -6% | -USD 564 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
246
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79 mil M
| USD 9.6 M | 0.07% |
341,586
+19,074
| +6% | +USD 517 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
247
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3267 M
| USD 9.4 M | 0.07% |
213,628
-13,011
| -6% | -USD 558 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
248
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 46.4 mil M
| USD 9.37 M | 0.06% |
207,096
+49,924
| +32% | +USD 2.14 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
249
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
USD 1413 M
| USD 9.36 M | 0.06% |
116,383
+29,462
| +34% | +USD 2.29 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
250
Oneok
OKE
USD 58.7 mil M
| USD 9.36 M | 0.06% |
123,553
-36,796
| -23% | -USD 2.63 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.