Estamos no ar no !
Saiba mais
Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,92 bi
| US$ 11 mi | 0,08% |
289.173
-112.965
| -28% | -US$ 4,18 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
RTN
227
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 10,9 mi | 0,08% |
49.544
-513
| -1% | -US$ 108 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
228
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$ 3,43 bi
| US$ 10,9 mi | 0,08% |
113.651
+10.138
| +10% | +US$ 965 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
229
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,2 bi
| US$ 10,9 mi | 0,08% |
61.059
-719
| -1% | -US$ 123 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
230
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 10,9 mi | 0,08% |
344.340
-20.290
| -6% | -US$ 616 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
231
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 10,6 mi | 0,07% |
139.319
+11.757
| +9% | +US$ 858 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
232
Automatic Data Processing
ADP
US$ 117 bi
| US$ 10,6 mi | 0,07% |
62.245
-17.937
| -22% | -US$ 2,97 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
233
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 10,4 mi | 0,07% |
170.961
-26.570
| -13% | -US$ 1,57 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
234
American Express
AXP
US$ 219 bi
| US$ 10,4 mi | 0,07% |
83.531
+3.833
| +5% | +US$ 458 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
235
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,09 bi
| US$ 10,3 mi | 0,07% |
389.513
+41.686
| +12% | +US$ 1,1 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
236
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,86 bi
| US$ 10,2 mi | 0,07% |
166.508
+21.813
| +15% | +US$ 1,29 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
237
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11 bi
| US$ 10,2 mi | 0,07% |
84.386
-382
| -0,5% | -US$ 42,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
238
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 10 mi | 0,07% |
76.015
+1.285
| +2% | +US$ 149 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
239
Waste Management
WM
US$ 91,8 bi
| US$ 9,9 mi | 0,07% |
86.734
+545
| +0,6% | +US$ 61,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
240
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,96 bi
| US$ 9,9 mi | 0,07% |
178.010
+27.660
| +18% | +US$ 1,53 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
241
Deslistada
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| US$ 9,8 mi | 0,07% |
134.661
+6.354
| +5% | +US$ 442 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
242
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,3 bi
| US$ 9,8 mi | 0,07% |
89.489
+10.918
| +14% | +US$ 1,18 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
243
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,69 bi
| US$ 9,7 mi | 0,07% |
221.016
+1.338
| +0,6% | +US$ 56,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
244
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 9,7 mi | 0,07% |
181.758
+13.895
| +8% | +US$ 744 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
245
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$ 1,01 bi
| US$ 9,7 mi | 0,07% |
183.486
-10.764
| -6% | -US$ 564 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
246
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79 bi
| US$ 9,6 mi | 0,07% |
341.586
+19.074
| +6% | +US$ 517 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
247
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,27 bi
| US$ 9,4 mi | 0,07% |
213.628
-13.011
| -6% | -US$ 558 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
248
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 46,4 bi
| US$ 9,37 mi | 0,06% |
207.096
+49.924
| +32% | +US$ 2,14 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
249
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,41 bi
| US$ 9,36 mi | 0,06% |
116.383
+29.462
| +34% | +US$ 2,29 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
250
Oneok
OKE
US$ 58,7 bi
| US$ 9,36 mi | 0,06% |
123.553
-36.796
| -23% | -US$ 2,63 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.