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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,81 bi
| US$ 8,29 mi | 0,06% |
326.740
-8.200
| -2% | -US$ 199 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
277
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 8,21 mi | 0,06% |
99.900
-8.275
| -8% | -US$ 650 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
278
Deslistada
HSBC Holdings PLC, Inc. ADS(1/40 shr. 6.2% Non-Cum. Dlr. Pref. Shrs., Ser.A)
HSBC.PRA
| US$ 8,19 mi | 0,06% |
304.776
-1.665
| -0,5% | -US$ 43,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
279
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,4 bi
| US$ 8,17 mi | 0,06% |
636.994
+126.471
| +25% | +US$ 1,56 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
280
GSK
GSK
US$ 100 bi
| US$ 7,97 mi | 0,06% |
135.697
-1.056
| -0,8% | -US$ 58,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
281
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,2 bi
| US$ 7,94 mi | 0,05% |
125.959
+4.871
| +4% | +US$ 294 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
282
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 7,85 mi | 0,05% |
309.675
-15.895
| -5% | -US$ 387 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
283
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,93 bi
| US$ 7,8 mi | 0,05% |
82.993
+12.832
| +18% | +US$ 1,16 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
284
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF
PSL
US$ 81 mi
| US$ 7,8 mi | 0,05% |
105.163
+6.662
| +7% | +US$ 478 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
285
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,37 bi
| US$ 7,8 mi | 0,05% |
197.526
+89.074
| +82% | +US$ 3,44 mi |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
286
Truist Financial
TFC
US$ 58 bi
| US$ 7,7 mi | 0,05% |
136.641
+57.739
| +73% | +US$ 3,13 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
287
Prologis
PLD
US$ 122 bi
| US$ 7,67 mi | 0,05% |
86.016
+30.362
| +55% | +US$ 2,69 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
288
General Mills
GIS
US$ 17,5 bi
| US$ 7,65 mi | 0,05% |
142.828
-45.478
| -24% | -US$ 2,4 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
289
Intuit
INTU
US$ 89 bi
| US$ 7,65 mi | 0,05% |
29.178
+187
| +0,6% | +US$ 48,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
290
Gilead Sciences
GILD
US$ 190 bi
| US$ 7,63 mi | 0,05% |
117.270
-12.880
| -10% | -US$ 839 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
291
Tesla
TSLA
US$ 1,52 tri
| US$ 7,63 mi | 0,05% |
273.435
+35.010
| +15% | +US$ 759 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
292
Consolidated Edison
ED
US$ 41,6 bi
| US$ 7,61 mi | 0,05% |
84.022
-22.981
| -21% | -US$ 2,06 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
293
CSX Corp
CSX
US$ 89,6 bi
| US$ 7,6 mi | 0,05% |
315.258
-18.138
| -5% | -US$ 429 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
294
Roku
ROKU
US$ 23,2 bi
| US$ 7,52 mi | 0,05% |
56.170
+8.641
| +18% | +US$ 1,19 mi |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
295
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,16 bi
| US$ 7,51 mi | 0,05% |
328.800
-17.933
| -5% | -US$ 405 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
296
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,7 bi
| US$ 7,5 mi | 0,05% |
199.141
-24.424
| -11% | -US$ 890 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
297
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$ 1,45 bi
| US$ 7,5 mi | 0,05% |
190.115
-22.061
| -10% | -US$ 846 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
298
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,75 bi
| US$ 7,5 mi | 0,05% |
114.035
+14.045
| +14% | +US$ 889 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
299
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| US$ 7,44 mi | 0,05% |
35.452
+305
| +0,9% | +US$ 63,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
300
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 897 mi
| US$ 7,44 mi | 0,05% |
142.407
+26.307
| +23% | +US$ 1,37 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.