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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$18.3億
| $829万 | 0.06% |
326,740
-8,200
| -2% | -$19.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
277
Booking.com
BKNG
$1185億
| $821万 | 0.06% |
99,900
-8,275
| -8% | -$65万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
278
上場廃止
HSBC Holdings PLC, Inc. ADS(1/40 shr. 6.2% Non-Cum. Dlr. Pref. Shrs., Ser.A)
HSBC.PRA
| $819万 | 0.06% |
304,776
-1,665
| -0.5% | -$4.39万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
279
Energy Transfer Partners
ET
$693億
| $817万 | 0.06% |
636,994
+126,471
| +25% | +$156万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
280
GSK
GSK
$1002億
| $797万 | 0.06% |
135,697
-1,056
| -0.8% | -$5.87万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
281
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$282億
| $794万 | 0.05% |
125,959
+4,871
| +4% | +$29.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
282
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $785万 | 0.05% |
309,675
-15,895
| -5% | -$38.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
283
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$59.5億
| $780万 | 0.05% |
82,993
+12,832
| +18% | +$116万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
284
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF
PSL
$8031万
| $780万 | 0.05% |
105,163
+6,662
| +7% | +$47.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
285
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$73.7億
| $780万 | 0.05% |
197,526
+89,074
| +82% | +$344万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
286
Truist Financial
TFC
$584億
| $770万 | 0.05% |
136,641
+57,739
| +73% | +$313万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
287
Prologis
PLD
$1216億
| $767万 | 0.05% |
86,016
+30,362
| +55% | +$269万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
288
General Mills
GIS
$175億
| $765万 | 0.05% |
142,828
-45,478
| -24% | -$240万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
289
Intuit
INTU
$892億
| $765万 | 0.05% |
29,178
+187
| +0.6% | +$4.89万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
290
Gilead Sciences
GILD
$1900億
| $763万 | 0.05% |
117,270
-12,880
| -10% | -$83.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
291
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $763万 | 0.05% |
273,435
+35,010
| +15% | +$75.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
292
Consolidated Edison
ED
$415億
| $761万 | 0.05% |
84,022
-22,981
| -21% | -$206万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
293
CSX Corp
CSX
$895億
| $760万 | 0.05% |
315,258
-18,138
| -5% | -$42.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
294
Roku
ROKU
$232億
| $752万 | 0.05% |
56,170
+8,641
| +18% | +$119万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
295
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.6億
| $751万 | 0.05% |
328,800
-17,933
| -5% | -$40.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
296
Annaly Capital Management
NLY
$137億
| $750万 | 0.05% |
199,141
-24,424
| -11% | -$89万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
297
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
$14.5億
| $750万 | 0.05% |
190,115
-22,061
| -10% | -$84.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
298
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.5億
| $750万 | 0.05% |
114,035
+14,045
| +14% | +$88.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
299
Stryker
SYK
$1138億
| $744万 | 0.05% |
35,452
+305
| +0.9% | +$6.33万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
300
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
$8.97億
| $744万 | 0.05% |
142,407
+26,307
| +23% | +$137万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。