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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 건강관리 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$18억
| US$829만 | 0.06% |
326,740
-8,200
| -2% | -US$19.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
277
Booking.com
BKNG
US$1222억
| US$821만 | 0.06% |
99,900
-8,275
| -8% | -US$65만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
278
상장폐지됨
HSBC Holdings PLC, Inc. ADS(1/40 shr. 6.2% Non-Cum. Dlr. Pref. Shrs., Ser.A)
HSBC.PRA
| US$819만 | 0.06% |
304,776
-1,665
| -0.5% | -US$4.39만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
279
Energy Transfer Partners
ET
US$692억
| US$817만 | 0.06% |
636,994
+126,471
| +25% | +US$156만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
280
GSK
GSK
US$991억
| US$797만 | 0.06% |
135,697
-1,056
| -0.8% | -US$5.87만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
281
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$794만 | 0.05% |
125,959
+4,871
| +4% | +US$29.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
282
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$100억
| US$785만 | 0.05% |
309,675
-15,895
| -5% | -US$38.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
283
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7억
| US$780만 | 0.05% |
82,993
+12,832
| +18% | +US$116만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
284
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF
PSL
US$8058만
| US$780만 | 0.05% |
105,163
+6,662
| +7% | +US$47.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
285
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$72.7억
| US$780만 | 0.05% |
197,526
+89,074
| +82% | +US$344만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
286
Truist Financial
TFC
US$566억
| US$770만 | 0.05% |
136,641
+57,739
| +73% | +US$313만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
287
Prologis
PLD
US$1179억
| US$767만 | 0.05% |
86,016
+30,362
| +55% | +US$269만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
288
General Mills
GIS
US$174억
| US$765만 | 0.05% |
142,828
-45,478
| -24% | -US$240만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
289
Intuit
INTU
US$870억
| US$765만 | 0.05% |
29,178
+187
| +0.6% | +US$4.89만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
290
Gilead Sciences
GILD
US$1898억
| US$763만 | 0.05% |
117,270
-12,880
| -10% | -US$83.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
291
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$763만 | 0.05% |
273,435
+35,010
| +15% | +US$75.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
292
Consolidated Edison
ED
US$406억
| US$761만 | 0.05% |
84,022
-22,981
| -21% | -US$206만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
293
CSX Corp
CSX
US$887억
| US$760만 | 0.05% |
315,258
-18,138
| -5% | -US$42.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
294
Roku
ROKU
US$231억
| US$752만 | 0.05% |
56,170
+8,641
| +18% | +US$119만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
295
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6억
| US$751만 | 0.05% |
328,800
-17,933
| -5% | -US$40.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
296
Annaly Capital Management
NLY
US$134억
| US$750만 | 0.05% |
199,141
-24,424
| -11% | -US$89만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
297
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$14.3억
| US$750만 | 0.05% |
190,115
-22,061
| -10% | -US$84.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
298
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$46.9억
| US$750만 | 0.05% |
114,035
+14,045
| +14% | +US$88.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
299
Stryker
SYK
US$1143억
| US$744만 | 0.05% |
35,452
+305
| +0.9% | +US$6.33만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
300
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.94억
| US$744만 | 0.05% |
142,407
+26,307
| +23% | +US$137만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group는 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 추정 금액은 US$5430만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor Group로, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19%를 차지해요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.