에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 건강관리 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
CXSE
US$4억
| US$743만 | 0.05% |
178,634
+25,452
| +17% | +US$97.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
302
FedEx
FDX
US$695억
| US$738만 | 0.05% |
48,792
-5,377
| -10% | -US$82.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
303
Air Products & Chemicals
APD
US$665억
| US$736만 | 0.05% |
31,274
-5,137
| -14% | -US$116만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
RDS.B
304
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$735만 | 0.05% |
122,502
-1,796
| -1% | -US$10.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
305
Ares Capital
ARCC
US$132억
| US$724만 | 0.05% |
387,988
-66,339
| -15% | -US$123만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
306
Eaton
ETN
US$1521억
| US$723만 | 0.05% |
76,239
+493
| +0.7% | +US$4.38만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
307
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.7억
| US$721만 | 0.05% |
167,939
+105,682
| +170% | +US$438만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
308
Norfolk Southern
NSC
US$727억
| US$719만 | 0.05% |
37,001
+1,011
| +3% | +US$19만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
309
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.6억
| US$716만 | 0.05% |
303,434
-57,113
| -16% | -US$132만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
310
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$715만 | 0.05% |
128,531
-13,617
| -10% | -US$70.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
311
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$135억
| US$714만 | 0.05% |
55,518
-618
| -1% | -US$7.64만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
312
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$714만 | 0.05% |
121,019
-14,726
| -11% | -US$84.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
313
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671억
| US$713만 | 0.05% |
423,894
+21,748
| +5% | +US$35.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
314
MetLife
MET
US$633억
| US$712만 | 0.05% |
139,705
-59,006
| -30% | -US$285만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
315
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$153억
| US$712만 | 0.05% |
75,096
-2,763
| -4% | -US$25.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
316
Becton Dickinson
BDX
US$520억
| US$708만 | 0.05% |
26,674
-889
| -3% | -US$22.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
VER
317
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$703만 | 0.05% |
152,197
+962
| +0.6% | +US$4.61만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
318
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$703만 | 0.05% |
278,412
+76,404
| +38% | +US$193만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
319
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$702만 | 0.05% |
120,854
+12,595
| +12% | +US$66.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
320
PPL Corp
PPL
US$258억
| US$694만 | 0.05% |
193,329
+49,815
| +35% | +US$167만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
321
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$7.2억
| US$691만 | 0.05% |
140,994
-10,975
| -7% | -US$52만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
322
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
| US$690만 | 0.05% |
115,756
-30,752
| -21% | -US$176만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
323
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$3.26억
| US$687만 | 0.05% |
201,399
+45,253
| +29% | +US$156만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
324
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444억
| US$684만 | 0.05% |
227,750
-9,992
| -4% | -US$29.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
325
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$680만 | 0.05% |
109,768
-372
| -0.3% | -US$2.23만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group는 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 추정 금액은 US$5430만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor Group로, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19%를 차지해요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.