Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
CXSE
400 Mio. $
| 7,43 Mio. $ | 0,05 % |
178.634
+25.452
| +17 % | +979.207 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
302
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 0,05 % |
48.792
-5.377
| -10 % | -828.748 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
303
Air Products & Chemicals
APD
66,5 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 0,05 % |
31.274
-5.137
| -14 % | -1,16 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
RDS.B
304
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| 7,35 Mio. $ | 0,05 % |
122.502
-1.796
| -1 % | -105.736 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
305
Ares Capital
ARCC
13,2 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 0,05 % |
387.988
-66.339
| -15 % | -1,23 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
306
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 0,05 % |
76.239
+493
| +0,7 % | +43.769 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
307
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,07 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 0,05 % |
167.939
+105.682
| +170 % | +4,38 Mio. $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
308
Norfolk Southern
NSC
72,7 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 0,05 % |
37.001
+1.011
| +3 % | +189.625 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
309
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,36 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 0,05 % |
303.434
-57.113
| -16 % | -1,32 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
310
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,05 % |
128.531
-13.617
| -10 % | -703.501 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
311
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,5 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 0,05 % |
55.518
-618
| -1 % | -76.416 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
312
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 7,14 Mio. $ | 0,05 % |
121.019
-14.726
| -11 % | -848.683 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
313
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 0,05 % |
423.894
+21.748
| +5 % | +357.911 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
314
MetLife
MET
63,3 Mrd. $
| 7,12 Mio. $ | 0,05 % |
139.705
-59.006
| -30 % | -2,85 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
315
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,3 Mrd. $
| 7,12 Mio. $ | 0,05 % |
75.096
-2.763
| -4 % | -252.405 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
316
Becton Dickinson
BDX
52 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 0,05 % |
26.674
-889
| -3 % | -221.635 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
VER
317
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 7,03 Mio. $ | 0,05 % |
152.197
+962
| +0,6 % | +46.109 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
318
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 0,05 % |
278.412
+76.404
| +38 % | +1,93 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
319
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
| 7,02 Mio. $ | 0,05 % |
120.854
+12.595
| +12 % | +668.046 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
320
PPL Corp
PPL
25,8 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 0,05 % |
193.329
+49.815
| +35 % | +1,67 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
321
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
720 Mio. $
| 6,91 Mio. $ | 0,05 % |
140.994
-10.975
| -7 % | -520.292 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
322
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
115.756
-30.752
| -21 % | -1,76 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
323
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
326 Mio. $
| 6,87 Mio. $ | 0,05 % |
201.399
+45.253
| +29 % | +1,56 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
324
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,05 % |
227.750
-9.992
| -4 % | -296.316 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
325
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
109.768
-372
| -0,3 % | -22.292 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TRAM
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .