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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
CXSE
US$3.78億
| US$743萬 | 0.05% |
178,634
+25,452
| +17% | +US$97.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
302
FedEx
FDX
US$725億
| US$738萬 | 0.05% |
48,792
-5,377
| -10% | -US$82.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
303
Air Products & Chemicals
APD
US$681億
| US$736萬 | 0.05% |
31,274
-5,137
| -14% | -US$116萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
RDS.B
304
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$735萬 | 0.05% |
122,502
-1,796
| -1% | -US$10.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
305
Ares Capital
ARCC
US$134億
| US$724萬 | 0.05% |
387,988
-66,339
| -15% | -US$123萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
306
Eaton
ETN
US$1495億
| US$723萬 | 0.05% |
76,239
+493
| +0.7% | +US$4.38萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
307
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$41.8億
| US$721萬 | 0.05% |
167,939
+105,682
| +170% | +US$438萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
308
Norfolk Southern
NSC
US$758億
| US$719萬 | 0.05% |
37,001
+1,011
| +3% | +US$19萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
309
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$84.1億
| US$716萬 | 0.05% |
303,434
-57,113
| -16% | -US$132萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
310
GE Aerospace
GE
US$3091億
| US$715萬 | 0.05% |
128,531
-13,617
| -10% | -US$70.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
311
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140億
| US$714萬 | 0.05% |
55,518
-618
| -1% | -US$7.64萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
312
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$714萬 | 0.05% |
121,019
-14,726
| -11% | -US$84.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
313
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$676億
| US$713萬 | 0.05% |
423,894
+21,748
| +5% | +US$35.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
314
MetLife
MET
US$636億
| US$712萬 | 0.05% |
139,705
-59,006
| -30% | -US$285萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
315
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157億
| US$712萬 | 0.05% |
75,096
-2,763
| -4% | -US$25.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
316
Becton Dickinson
BDX
US$533億
| US$708萬 | 0.05% |
26,674
-889
| -3% | -US$22.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
VER
317
已下市
VEREIT, Inc.
VER
| US$703萬 | 0.05% |
152,197
+962
| +0.6% | +US$4.61萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
318
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$703萬 | 0.05% |
278,412
+76,404
| +38% | +US$193萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
319
TSMC
TSM
US$2.27兆
| US$702萬 | 0.05% |
120,854
+12,595
| +12% | +US$66.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
320
PPL Corp
PPL
US$263億
| US$694萬 | 0.05% |
193,329
+49,815
| +35% | +US$167萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
321
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$7.34億
| US$691萬 | 0.05% |
140,994
-10,975
| -7% | -US$52萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
322
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104億
| US$690萬 | 0.05% |
115,756
-30,752
| -21% | -US$176萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
323
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$3.31億
| US$687萬 | 0.05% |
201,399
+45,253
| +29% | +US$156萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
324
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$452億
| US$684萬 | 0.05% |
227,750
-9,992
| -4% | -US$29.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
325
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$576億
| US$680萬 | 0.05% |
109,768
-372
| -0.3% | -US$2.23萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。