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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
CXSE
USD 402 M
| USD 7.43 M | 0.05% |
178,634
+25,452
| +17% | +USD 979 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
302
FedEx
FDX
USD 70.7 mil M
| USD 7.38 M | 0.05% |
48,792
-5,377
| -10% | -USD 829 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
303
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.4 mil M
| USD 7.36 M | 0.05% |
31,274
-5,137
| -14% | -USD 1.16 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
RDS.B
304
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 7.35 M | 0.05% |
122,502
-1,796
| -1% | -USD 106 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
305
Ares Capital
ARCC
USD 13.3 mil M
| USD 7.24 M | 0.05% |
387,988
-66,339
| -15% | -USD 1.23 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
306
Eaton
ETN
USD 148 mil M
| USD 7.23 M | 0.05% |
76,239
+493
| +0.7% | +USD 43.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
307
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4126 M
| USD 7.21 M | 0.05% |
167,939
+105,682
| +170% | +USD 4.38 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
308
Norfolk Southern
NSC
USD 73.1 mil M
| USD 7.19 M | 0.05% |
37,001
+1,011
| +3% | +USD 190 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
309
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8357 M
| USD 7.16 M | 0.05% |
303,434
-57,113
| -16% | -USD 1.32 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
310
GE Aerospace
GE
USD 311 mil M
| USD 7.15 M | 0.05% |
128,531
-13,617
| -10% | -USD 704 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
311
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 7.14 M | 0.05% |
55,518
-618
| -1% | -USD 76.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
312
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 7.14 M | 0.05% |
121,019
-14,726
| -11% | -USD 849 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
313
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 7.13 M | 0.05% |
423,894
+21,748
| +5% | +USD 358 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
314
MetLife
MET
USD 64.3 mil M
| USD 7.12 M | 0.05% |
139,705
-59,006
| -30% | -USD 2.85 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
315
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 7.12 M | 0.05% |
75,096
-2,763
| -4% | -USD 252 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
316
Becton Dickinson
BDX
USD 52.8 mil M
| USD 7.08 M | 0.05% |
26,674
-889
| -3% | -USD 222 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
VER
317
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 7.03 M | 0.05% |
152,197
+962
| +0.6% | +USD 46.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
318
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 7.03 M | 0.05% |
278,412
+76,404
| +38% | +USD 1.93 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
319
TSMC
TSM
USD 2.2 B
| USD 7.02 M | 0.05% |
120,854
+12,595
| +12% | +USD 668 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
320
PPL Corp
PPL
USD 26 mil M
| USD 6.94 M | 0.05% |
193,329
+49,815
| +35% | +USD 1.67 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
321
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
USD 730 M
| USD 6.91 M | 0.05% |
140,994
-10,975
| -7% | -USD 520 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
322
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 6.9 M | 0.05% |
115,756
-30,752
| -21% | -USD 1.76 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
323
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
USD 328 M
| USD 6.87 M | 0.05% |
201,399
+45,253
| +29% | +USD 1.56 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
324
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.5 mil M
| USD 6.84 M | 0.05% |
227,750
-9,992
| -4% | -USD 296 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
325
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 58 mil M
| USD 6.8 M | 0.05% |
109,768
-372
| -0.3% | -USD 22.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
TRAM
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.