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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1810 M
| USD 8.29 M | 0.06% |
326,740
-8,200
| -2% | -USD 199 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
277
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 8.21 M | 0.06% |
99,900
-8,275
| -8% | -USD 650 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
278
Dejó de cotizar
HSBC Holdings PLC, Inc. ADS(1/40 shr. 6.2% Non-Cum. Dlr. Pref. Shrs., Ser.A)
HSBC.PRA
| USD 8.19 M | 0.06% |
304,776
-1,665
| -0.5% | -USD 43.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
279
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.3 mil M
| USD 8.17 M | 0.06% |
636,994
+126,471
| +25% | +USD 1.56 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
280
GSK
GSK
USD 100 mil M
| USD 7.97 M | 0.06% |
135,697
-1,056
| -0.8% | -USD 58.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
281
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.2 mil M
| USD 7.94 M | 0.05% |
125,959
+4,871
| +4% | +USD 294 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
282
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 7.85 M | 0.05% |
309,675
-15,895
| -5% | -USD 387 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
283
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5933 M
| USD 7.8 M | 0.05% |
82,993
+12,832
| +18% | +USD 1.16 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
284
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF
PSL
USD 81 M
| USD 7.8 M | 0.05% |
105,163
+6,662
| +7% | +USD 478 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
285
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7381 M
| USD 7.8 M | 0.05% |
197,526
+89,074
| +82% | +USD 3.44 M |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
286
Truist Financial
TFC
USD 58 mil M
| USD 7.7 M | 0.05% |
136,641
+57,739
| +73% | +USD 3.13 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
287
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 7.67 M | 0.05% |
86,016
+30,362
| +55% | +USD 2.69 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
288
General Mills
GIS
USD 17.5 mil M
| USD 7.65 M | 0.05% |
142,828
-45,478
| -24% | -USD 2.4 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
289
Intuit
INTU
USD 89 mil M
| USD 7.65 M | 0.05% |
29,178
+187
| +0.6% | +USD 48.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
290
Gilead Sciences
GILD
USD 190 mil M
| USD 7.63 M | 0.05% |
117,270
-12,880
| -10% | -USD 839 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
291
Tesla
TSLA
USD 1.52 B
| USD 7.63 M | 0.05% |
273,435
+35,010
| +15% | +USD 759 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
292
Consolidated Edison
ED
USD 41.6 mil M
| USD 7.61 M | 0.05% |
84,022
-22,981
| -21% | -USD 2.06 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
293
CSX Corp
CSX
USD 89.6 mil M
| USD 7.6 M | 0.05% |
315,258
-18,138
| -5% | -USD 429 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
294
Roku
ROKU
USD 23.2 mil M
| USD 7.52 M | 0.05% |
56,170
+8,641
| +18% | +USD 1.19 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
295
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6163 M
| USD 7.51 M | 0.05% |
328,800
-17,933
| -5% | -USD 405 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
296
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.7 mil M
| USD 7.5 M | 0.05% |
199,141
-24,424
| -11% | -USD 890 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
297
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
USD 1445 M
| USD 7.5 M | 0.05% |
190,115
-22,061
| -10% | -USD 846 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
298
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4748 M
| USD 7.5 M | 0.05% |
114,035
+14,045
| +14% | +USD 889 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
299
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 7.44 M | 0.05% |
35,452
+305
| +0.9% | +USD 63.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
300
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 897 M
| USD 7.44 M | 0.05% |
142,407
+26,307
| +23% | +USD 1.37 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.