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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$18.2億
| US$829萬 | 0.06% |
326,740
-8,200
| -2% | -US$19.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
277
Booking.com
BKNG
US$1112億
| US$821萬 | 0.06% |
99,900
-8,275
| -8% | -US$65萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
278
已下市
HSBC Holdings PLC, Inc. ADS(1/40 shr. 6.2% Non-Cum. Dlr. Pref. Shrs., Ser.A)
HSBC.PRA
| US$819萬 | 0.06% |
304,776
-1,665
| -0.5% | -US$4.39萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
279
Energy Transfer Partners
ET
US$713億
| US$817萬 | 0.06% |
636,994
+126,471
| +25% | +US$156萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
280
GSK
GSK
US$977億
| US$797萬 | 0.06% |
135,697
-1,056
| -0.8% | -US$5.87萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
281
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284億
| US$794萬 | 0.05% |
125,959
+4,871
| +4% | +US$29.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
282
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$785萬 | 0.05% |
309,675
-15,895
| -5% | -US$38.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
283
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$56.1億
| US$780萬 | 0.05% |
82,993
+12,832
| +18% | +US$116萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
284
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF
PSL
US$7980萬
| US$780萬 | 0.05% |
105,163
+6,662
| +7% | +US$47.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
285
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$74.6億
| US$780萬 | 0.05% |
197,526
+89,074
| +82% | +US$344萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
286
Truist Financial
TFC
US$592億
| US$770萬 | 0.05% |
136,641
+57,739
| +73% | +US$313萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
287
Prologis
PLD
US$1190億
| US$767萬 | 0.05% |
86,016
+30,362
| +55% | +US$269萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
288
General Mills
GIS
US$177億
| US$765萬 | 0.05% |
142,828
-45,478
| -24% | -US$240萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
289
Intuit
INTU
US$877億
| US$765萬 | 0.05% |
29,178
+187
| +0.6% | +US$4.89萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
290
Gilead Sciences
GILD
US$1974億
| US$763萬 | 0.05% |
117,270
-12,880
| -10% | -US$83.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
291
Tesla
TSLA
US$1.6兆
| US$763萬 | 0.05% |
273,435
+35,010
| +15% | +US$75.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
292
Consolidated Edison
ED
US$422億
| US$761萬 | 0.05% |
84,022
-22,981
| -21% | -US$206萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
293
CSX Corp
CSX
US$963億
| US$760萬 | 0.05% |
315,258
-18,138
| -5% | -US$42.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
294
Roku
ROKU
US$231億
| US$752萬 | 0.05% |
56,170
+8,641
| +18% | +US$119萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
295
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$60.4億
| US$751萬 | 0.05% |
328,800
-17,933
| -5% | -US$40.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
296
Annaly Capital Management
NLY
US$138億
| US$750萬 | 0.05% |
199,141
-24,424
| -11% | -US$89萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
297
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$14.5億
| US$750萬 | 0.05% |
190,115
-22,061
| -10% | -US$84.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
298
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48.1億
| US$750萬 | 0.05% |
114,035
+14,045
| +14% | +US$88.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
299
Stryker
SYK
US$1166億
| US$744萬 | 0.05% |
35,452
+305
| +0.9% | +US$6.33萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
300
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.94億
| US$744萬 | 0.05% |
142,407
+26,307
| +23% | +US$137萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。