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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
American Tower
AMT
US$900億
| US$935萬 | 0.06% |
40,670
-638
| -2% | -US$13.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
252
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.9億
| US$934萬 | 0.06% |
116,160
-629,418
| -84% | -US$4879萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
253
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2508億
| US$928萬 | 0.06% |
28,558
+988
| +4% | +US$30萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
254
Oracle
ORCL
US$3491億
| US$921萬 | 0.06% |
173,872
-1,764
| -1% | -US$9.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
255
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$109億
| US$919萬 | 0.06% |
82,291
-3,065
| -4% | -US$32.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
256
Emerson Electric
EMR
US$907億
| US$918萬 | 0.06% |
120,308
-4,742
| -4% | -US$34.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
257
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$21.2億
| US$909萬 | 0.06% |
144,064
+19,734
| +16% | +US$118萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
258
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$84.1億
| US$898萬 | 0.06% |
267,548
+2,247
| +0.8% | +US$7.22萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
259
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$113億
| US$898萬 | 0.06% |
291,268
+130,336
| +81% | +US$402萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
260
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$173億
| US$896萬 | 0.06% |
117,428
-87,142
| -43% | -US$639萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
261
Delta Air Lines
DAL
US$562億
| US$896萬 | 0.06% |
153,215
+25,303
| +20% | +US$142萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
262
Blackrock
BLK
US$1810億
| US$895萬 | 0.06% |
17,788
-1,295
| -7% | -US$61.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
263
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$250億
| US$890萬 | 0.06% |
248,155
+21,203
| +9% | +US$71.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
264
Qualcomm
QCOM
US$1674億
| US$885萬 | 0.06% |
100,267
-17,152
| -15% | -US$144萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
265
Linde
LIN
US$2393億
| US$875萬 | 0.06% |
41,059
-1,689
| -4% | -US$34萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
266
Sherwin-Williams
SHW
US$843億
| US$867萬 | 0.06% |
44,517
-2,532
| -5% | -US$48.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
267
Danaher
DHR
US$1591億
| US$866萬 | 0.06% |
63,646
+16,088
| +34% | +US$203萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
268
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$60.4億
| US$865萬 | 0.06% |
45,598
+3,999
| +10% | +US$73.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
269
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$251億
| US$860萬 | 0.06% |
295,380
+42,072
| +17% | +US$117萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
270
ConocoPhillips
COP
US$1627億
| US$859萬 | 0.06% |
131,980
-12,835
| -9% | -US$75.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
271
American Electric Power
AEP
US$690億
| US$854萬 | 0.06% |
90,252
-7,174
| -7% | -US$66.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
272
Zoetis
ZTS
US$339億
| US$850萬 | 0.06% |
64,178
+1,976
| +3% | +US$24.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
273
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$838萬 | 0.06% |
248,040
+11,493
| +5% | +US$38.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
274
BP
BP
US$1151億
| US$835萬 | 0.06% |
221,270
-17,137
| -7% | -US$65.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
275
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68億
| US$835萬 | 0.06% |
66,372
+9,902
| +18% | +US$119萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。