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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
American Tower
AMT
$828億
| $935万 | 0.06% |
40,670
-638
| -2% | -$13.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
252
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.5億
| $934万 | 0.06% |
116,160
-629,418
| -84% | -$4879万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
253
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2566億
| $928万 | 0.06% |
28,558
+988
| +4% | +$30万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
254
Oracle
ORCL
$3915億
| $921万 | 0.06% |
173,872
-1,764
| -1% | -$9.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
255
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$114億
| $919万 | 0.06% |
82,291
-3,065
| -4% | -$32.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
256
Emerson Electric
EMR
$910億
| $918万 | 0.06% |
120,308
-4,742
| -4% | -$34.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
257
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
$21億
| $909万 | 0.06% |
144,064
+19,734
| +16% | +$118万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
258
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.1億
| $898万 | 0.06% |
267,548
+2,247
| +0.8% | +$7.22万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
259
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $898万 | 0.06% |
291,268
+130,336
| +81% | +$402万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
260
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$193億
| $896万 | 0.06% |
117,428
-87,142
| -43% | -$639万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
261
Delta Air Lines
DAL
$511億
| $896万 | 0.06% |
153,215
+25,303
| +20% | +$142万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
262
Blackrock
BLK
$1780億
| $895万 | 0.06% |
17,788
-1,295
| -7% | -$61.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
263
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$256億
| $890万 | 0.06% |
248,155
+21,203
| +9% | +$71.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
264
Qualcomm
QCOM
$1900億
| $885万 | 0.06% |
100,267
-17,152
| -15% | -$144万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
265
Linde
LIN
$2308億
| $875万 | 0.06% |
41,059
-1,689
| -4% | -$34万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
266
Sherwin-Williams
SHW
$819億
| $867万 | 0.06% |
44,517
-2,532
| -5% | -$48.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
267
Danaher
DHR
$1644億
| $866万 | 0.06% |
63,646
+16,088
| +34% | +$203万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
268
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$59.4億
| $865万 | 0.06% |
45,598
+3,999
| +10% | +$73.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
269
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$276億
| $860万 | 0.06% |
295,380
+42,072
| +17% | +$117万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
270
ConocoPhillips
COP
$1750億
| $859万 | 0.06% |
131,980
-12,835
| -9% | -$75.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
271
American Electric Power
AEP
$694億
| $854万 | 0.06% |
90,252
-7,174
| -7% | -$66.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
272
Zoetis
ZTS
$329億
| $850万 | 0.06% |
64,178
+1,976
| +3% | +$24.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
273
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.8億
| $838万 | 0.06% |
248,040
+11,493
| +5% | +$38.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
274
BP
BP
$1284億
| $835万 | 0.06% |
221,270
-17,137
| -7% | -$65.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
275
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$68.4億
| $835万 | 0.06% |
66,372
+9,902
| +18% | +$119万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。