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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.6億
| $1258万 | 0.09% |
242,738
+73,664
| +44% | +$386万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
202
Blackstone
BX
$855億
| $1258万 | 0.09% |
224,809
-6,413
| -3% | -$33.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
203
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $1256万 | 0.09% |
37
+2
| +6% | +$65.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
204
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$79.2億
| $1228万 | 0.09% |
122,430
+2,957
| +2% | +$29.7万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
205
Texas Instruments
TXN
$2522億
| $1214万 | 0.08% |
94,565
-16,976
| -15% | -$210万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
206
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$25.2億
| $1204万 | 0.08% |
222,053
+211,621
| +2,029% | +$1149万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
207
Northrop Grumman
NOC
$725億
| $1196万 | 0.08% |
34,745
+5,460
| +19% | +$192万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
208
Vanguard Industrials ETF
VIS
$79.8億
| $1188万 | 0.08% |
77,108
+27,955
| +57% | +$421万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
WBII
209
上場廃止
WBI BullBear Global Income ETF
WBII
| $1187万 | 0.08% |
465,569
-82,056
| -15% | -$208万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
210
Paychex
PAYX
$394億
| $1186万 | 0.08% |
139,341
+22,464
| +19% | +$190万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
211
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$508億
| $1170万 | 0.08% |
102,726
+7,288
| +8% | +$83万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
212
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$113億
| $1156万 | 0.08% |
327,495
+52,371
| +19% | +$185万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
213
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$256億
| $1148万 | 0.08% |
30,559
-10,201
| -25% | -$369万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
214
Crown Castle
CCI
$345億
| $1141万 | 0.08% |
80,219
+8,745
| +12% | +$119万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
215
PayPal
PYPL
$483億
| $1138万 | 0.08% |
105,222
+2,411
| +2% | +$25.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
216
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$238億
| $1137万 | 0.08% |
95,360
-7,365
| -7% | -$84.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
217
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $1135万 | 0.08% |
52,974
+627
| +1% | +$12.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
218
Dominion Energy
D
$547億
| $1131万 | 0.08% |
136,525
-2,900
| -2% | -$23.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
219
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
$5.04億
| $1125万 | 0.08% |
211,346
-25,178
| -11% | -$131万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
220
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
$16.7億
| $1120万 | 0.08% |
112,138
-4,205
| -4% | -$41.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
221
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
$13.8億
| $1118万 | 0.08% |
197,837
-62,764
| -24% | -$336万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
222
WEC Energy
WEC
$349億
| $1117万 | 0.08% |
121,064
+2,542
| +2% | +$23.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
223
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.9億
| $1108万 | 0.08% |
188,810
+16,490
| +10% | +$95.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
224
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
$33.4億
| $1103万 | 0.08% |
182,669
+44,826
| +33% | +$262万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
225
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.9億
| $1102万 | 0.08% |
408,971
-56,827
| -12% | -$152万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
TRAM
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。