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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,86 bi
| US$ 12,6 mi | 0,09% |
242.738
+73.664
| +44% | +US$ 3,86 mi |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
202
Blackstone
BX
US$ 85,5 bi
| US$ 12,6 mi | 0,09% |
224.809
-6.413
| -3% | -US$ 333 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
203
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 12,6 mi | 0,09% |
37
+2
| +6% | +US$ 651 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
204
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,92 bi
| US$ 12,3 mi | 0,09% |
122.430
+2.957
| +2% | +US$ 297 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
205
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 12,1 mi | 0,08% |
94.565
-16.976
| -15% | -US$ 2,1 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
206
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,52 bi
| US$ 12 mi | 0,08% |
222.053
+211.621
| +2.029% | +US$ 11,5 mi |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
207
Northrop Grumman
NOC
US$ 72,5 bi
| US$ 12 mi | 0,08% |
34.745
+5.460
| +19% | +US$ 1,92 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
208
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,98 bi
| US$ 11,9 mi | 0,08% |
77.108
+27.955
| +57% | +US$ 4,21 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
WBII
209
Deslistada
WBI BullBear Global Income ETF
WBII
| US$ 11,9 mi | 0,08% |
465.569
-82.056
| -15% | -US$ 2,08 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
210
Paychex
PAYX
US$ 39,4 bi
| US$ 11,9 mi | 0,08% |
139.341
+22.464
| +19% | +US$ 1,9 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
211
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 11,7 mi | 0,08% |
102.726
+7.288
| +8% | +US$ 830 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
212
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 11,6 mi | 0,08% |
327.495
+52.371
| +19% | +US$ 1,85 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
213
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,6 bi
| US$ 11,5 mi | 0,08% |
30.559
-10.201
| -25% | -US$ 3,69 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
214
Crown Castle
CCI
US$ 34,5 bi
| US$ 11,4 mi | 0,08% |
80.219
+8.745
| +12% | +US$ 1,19 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
215
PayPal
PYPL
US$ 48,3 bi
| US$ 11,4 mi | 0,08% |
105.222
+2.411
| +2% | +US$ 251 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
216
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 23,8 bi
| US$ 11,4 mi | 0,08% |
95.360
-7.365
| -7% | -US$ 849 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
217
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 11,4 mi | 0,08% |
52.974
+627
| +1% | +US$ 127 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
218
Dominion Energy
D
US$ 54,7 bi
| US$ 11,3 mi | 0,08% |
136.525
-2.900
| -2% | -US$ 237 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
219
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$ 504 mi
| US$ 11,2 mi | 0,08% |
211.346
-25.178
| -11% | -US$ 1,31 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
220
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,67 bi
| US$ 11,2 mi | 0,08% |
112.138
-4.205
| -4% | -US$ 417 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
221
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,38 bi
| US$ 11,2 mi | 0,08% |
197.837
-62.764
| -24% | -US$ 3,36 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
222
WEC Energy
WEC
US$ 34,9 bi
| US$ 11,2 mi | 0,08% |
121.064
+2.542
| +2% | +US$ 232 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
223
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,49 bi
| US$ 11,1 mi | 0,08% |
188.810
+16.490
| +10% | +US$ 957 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
224
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,34 bi
| US$ 11 mi | 0,08% |
182.669
+44.826
| +33% | +US$ 2,62 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
225
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,39 bi
| US$ 11 mi | 0,08% |
408.971
-56.827
| -12% | -US$ 1,52 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TRAM
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.