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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
American Tower
AMT
US$ 82,8 bi
| US$ 9,35 mi | 0,06% |
40.670
-638
| -2% | -US$ 139 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
252
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,55 bi
| US$ 9,34 mi | 0,06% |
116.160
-629.418
| -84% | -US$ 48,8 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
253
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 9,28 mi | 0,06% |
28.558
+988
| +4% | +US$ 300 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
254
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 9,21 mi | 0,06% |
173.872
-1.764
| -1% | -US$ 97,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
255
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,4 bi
| US$ 9,19 mi | 0,06% |
82.291
-3.065
| -4% | -US$ 327 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
256
Emerson Electric
EMR
US$ 91 bi
| US$ 9,18 mi | 0,06% |
120.308
-4.742
| -4% | -US$ 342 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
257
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,1 bi
| US$ 9,09 mi | 0,06% |
144.064
+19.734
| +16% | +US$ 1,18 mi |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
258
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,31 bi
| US$ 8,98 mi | 0,06% |
267.548
+2.247
| +0,8% | +US$ 72,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
259
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 8,98 mi | 0,06% |
291.268
+130.336
| +81% | +US$ 4,02 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
260
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,3 bi
| US$ 8,96 mi | 0,06% |
117.428
-87.142
| -43% | -US$ 6,39 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
261
Delta Air Lines
DAL
US$ 51,1 bi
| US$ 8,96 mi | 0,06% |
153.215
+25.303
| +20% | +US$ 1,42 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
262
Blackrock
BLK
US$ 178 bi
| US$ 8,95 mi | 0,06% |
17.788
-1.295
| -7% | -US$ 614 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
263
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,6 bi
| US$ 8,9 mi | 0,06% |
248.155
+21.203
| +9% | +US$ 718 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
264
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 8,85 mi | 0,06% |
100.267
-17.152
| -15% | -US$ 1,44 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
265
Linde
LIN
US$ 231 bi
| US$ 8,75 mi | 0,06% |
41.059
-1.689
| -4% | -US$ 340 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
266
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,9 bi
| US$ 8,67 mi | 0,06% |
44.517
-2.532
| -5% | -US$ 483 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
267
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 8,66 mi | 0,06% |
63.646
+16.088
| +34% | +US$ 2,03 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
268
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,94 bi
| US$ 8,65 mi | 0,06% |
45.598
+3.999
| +10% | +US$ 732 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
269
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,6 bi
| US$ 8,6 mi | 0,06% |
295.380
+42.072
| +17% | +US$ 1,17 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
270
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 8,59 mi | 0,06% |
131.980
-12.835
| -9% | -US$ 755 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
271
American Electric Power
AEP
US$ 69,4 bi
| US$ 8,54 mi | 0,06% |
90.252
-7.174
| -7% | -US$ 663 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
272
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 8,5 mi | 0,06% |
64.178
+1.976
| +3% | +US$ 246 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
273
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,28 bi
| US$ 8,38 mi | 0,06% |
248.040
+11.493
| +5% | +US$ 381 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
274
BP
BP
US$ 128 bi
| US$ 8,35 mi | 0,06% |
221.270
-17.137
| -7% | -US$ 651 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
275
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,84 bi
| US$ 8,35 mi | 0,06% |
66.372
+9.902
| +18% | +US$ 1,19 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.