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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
CXSE
US$ 402 mi
| US$ 7,43 mi | 0,05% |
178.634
+25.452
| +17% | +US$ 979 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
302
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 7,38 mi | 0,05% |
48.792
-5.377
| -10% | -US$ 829 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
303
Air Products & Chemicals
APD
US$ 67,4 bi
| US$ 7,36 mi | 0,05% |
31.274
-5.137
| -14% | -US$ 1,16 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
RDS.B
304
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$ 7,35 mi | 0,05% |
122.502
-1.796
| -1% | -US$ 106 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
305
Ares Capital
ARCC
US$ 13,3 bi
| US$ 7,24 mi | 0,05% |
387.988
-66.339
| -15% | -US$ 1,23 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
306
Eaton
ETN
US$ 148 bi
| US$ 7,23 mi | 0,05% |
76.239
+493
| +0,7% | +US$ 43,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
307
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,13 bi
| US$ 7,21 mi | 0,05% |
167.939
+105.682
| +170% | +US$ 4,38 mi |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
308
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,1 bi
| US$ 7,19 mi | 0,05% |
37.001
+1.011
| +3% | +US$ 190 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
309
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,36 bi
| US$ 7,16 mi | 0,05% |
303.434
-57.113
| -16% | -US$ 1,32 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
310
GE Aerospace
GE
US$ 311 bi
| US$ 7,15 mi | 0,05% |
128.531
-13.617
| -10% | -US$ 704 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
311
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 7,14 mi | 0,05% |
55.518
-618
| -1% | -US$ 76,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
312
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 7,14 mi | 0,05% |
121.019
-14.726
| -11% | -US$ 849 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
313
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 7,13 mi | 0,05% |
423.894
+21.748
| +5% | +US$ 358 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
314
MetLife
MET
US$ 64,3 bi
| US$ 7,12 mi | 0,05% |
139.705
-59.006
| -30% | -US$ 2,85 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
315
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 7,12 mi | 0,05% |
75.096
-2.763
| -4% | -US$ 252 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
316
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,8 bi
| US$ 7,08 mi | 0,05% |
26.674
-889
| -3% | -US$ 222 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
VER
317
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 7,03 mi | 0,05% |
152.197
+962
| +0,6% | +US$ 46,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
318
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 7,03 mi | 0,05% |
278.412
+76.404
| +38% | +US$ 1,93 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
319
TSMC
TSM
US$ 2,2 tri
| US$ 7,02 mi | 0,05% |
120.854
+12.595
| +12% | +US$ 668 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
320
PPL Corp
PPL
US$ 26 bi
| US$ 6,94 mi | 0,05% |
193.329
+49.815
| +35% | +US$ 1,67 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
321
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$ 730 mi
| US$ 6,91 mi | 0,05% |
140.994
-10.975
| -7% | -US$ 520 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
322
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 6,9 mi | 0,05% |
115.756
-30.752
| -21% | -US$ 1,76 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
323
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$ 328 mi
| US$ 6,87 mi | 0,05% |
201.399
+45.253
| +29% | +US$ 1,56 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
324
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,5 bi
| US$ 6,84 mi | 0,05% |
227.750
-9.992
| -4% | -US$ 296 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
325
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 58 bi
| US$ 6,8 mi | 0,05% |
109.768
-372
| -0,3% | -US$ 22,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TRAM
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.