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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 6,79 mi | 0,05% |
35.752
-4.110
| -10% | -US$ 776 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
327
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,7 bi
| US$ 6,77 mi | 0,05% |
58.578
+11.760
| +25% | +US$ 1,3 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
328
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 6,71 mi | 0,05% |
53.339
-3.489
| -6% | -US$ 441 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
329
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,5 bi
| US$ 6,69 mi | 0,05% |
136.240
+5.106
| +4% | +US$ 250 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
330
Deslistada
PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund
PCI
| US$ 6,66 mi | 0,05% |
264.335
-197
| -0,1% | -US$ 4,94 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
331
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,09 bi
| US$ 6,62 mi | 0,05% |
71.103
-82.181
| -54% | -US$ 7,62 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
332
US Bancorp
USB
US$ 92,4 bi
| US$ 6,61 mi | 0,05% |
111.532
-1.853
| -2% | -US$ 107 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
333
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,61 bi
| US$ 6,61 mi | 0,05% |
142.279
+46.667
| +49% | +US$ 2,16 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
334
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,7 bi
| US$ 6,55 mi | 0,05% |
47.067
+5.849
| +14% | +US$ 784 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
335
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,5 bi
| US$ 6,54 mi | 0,05% |
80.214
-13.578
| -14% | -US$ 1,08 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
336
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,26 bi
| US$ 6,52 mi | 0,05% |
48.552
+8.200
| +20% | +US$ 1,06 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
337
Ventas
VTR
US$ 44 bi
| US$ 6,47 mi | 0,04% |
112.000
-7.303
| -6% | -US$ 459 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
338
Illinois Tool Works
ITW
US$ 79,1 bi
| US$ 6,43 mi | 0,04% |
35.769
-3.904
| -10% | -US$ 662 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
339
Chubb
CB
US$ 137 bi
| US$ 6,43 mi | 0,04% |
41.287
+1.251
| +3% | +US$ 191 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
340
Colgate-Palmolive
CL
US$ 74,6 bi
| US$ 6,42 mi | 0,04% |
93.232
+9.474
| +11% | +US$ 646 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
341
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$ 1,67 bi
| US$ 6,41 mi | 0,04% |
218.286
-15.408
| -7% | -US$ 443 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
342
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,9 bi
| US$ 6,38 mi | 0,04% |
174.406
+66.331
| +61% | +US$ 2,31 mi |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
343
Xcel Energy
XEL
US$ 48 bi
| US$ 6,38 mi | 0,04% |
100.419
-19.280
| -16% | -US$ 1,21 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
344
Prudential Financial
PRU
US$ 39,6 bi
| US$ 6,34 mi | 0,04% |
67.587
+2.305
| +4% | +US$ 212 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
345
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 39,9 bi
| US$ 6,34 mi | 0,04% |
96.220
+6.667
| +7% | +US$ 442 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
346
Mondelez International
MDLZ
US$ 79,6 bi
| US$ 6,33 mi | 0,04% |
114.858
-3.762
| -3% | -US$ 201 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
347
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 6,31 mi | 0,04% |
32.720
+2.736
| +9% | +US$ 519 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
348
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,79 bi
| US$ 6,28 mi | 0,04% |
55.771
+11.234
| +25% | +US$ 1,27 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
349
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
| US$ 6,28 mi | 0,04% |
212.302
-58.767
| -22% | -US$ 1,71 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
350
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 997 mi
| US$ 6,27 mi | 0,04% |
203.101
+3.545
| +2% | +US$ 109 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.