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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Sysco
SYY
US$ 40,8 bi
| US$ 5,65 mi | 0,04% |
66.035
-4.113
| -6% | -US$ 333 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
377
ASML
ASML
US$ 629 bi
| US$ 5,65 mi | 0,04% |
19.076
+1.094
| +6% | +US$ 296 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
378
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
GYLD
US$ 38,5 mi
| US$ 5,64 mi | 0,04% |
350.177
+48.036
| +16% | +US$ 763 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
379
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$ 2,38 bi
| US$ 5,62 mi | 0,04% |
295.887
+4.081
| +1% | +US$ 75,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
380
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,77 bi
| US$ 5,62 mi | 0,04% |
87.059
-16.758
| -16% | -US$ 1,03 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
381
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 5,6 mi | 0,04% |
59.169
+14.853
| +34% | +US$ 1,36 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
382
Allstate
ALL
US$ 63,2 bi
| US$ 5,57 mi | 0,04% |
49.535
-3.279
| -6% | -US$ 358 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
383
Novartis
NVS
US$ 292 bi
| US$ 5,54 mi | 0,04% |
58.525
-344
| -0,6% | -US$ 30,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
384
Cummins
CMI
US$ 73,8 bi
| US$ 5,54 mi | 0,04% |
30.911
-7.662
| -20% | -US$ 1,35 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
385
MPLX
MPLX
US$ 59,2 bi
| US$ 5,52 mi | 0,04% |
216.952
+118.386
| +120% | +US$ 3,02 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
386
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 5,52 mi | 0,04% |
46.432
+4.869
| +12% | +US$ 549 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
387
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$ 338 mi
| US$ 5,51 mi | 0,04% |
443.451
-2.437
| -0,5% | -US$ 29,3 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
388
Amplify CEF High Income ETF
YYY
US$ 651 mi
| US$ 5,51 mi | 0,04% |
+308.952
| Nova | +US$ 5,48 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
389
Baidu
BIDU
US$ 27,4 bi
| US$ 5,49 mi | 0,04% |
43.419
+11.951
| +38% | +US$ 1,36 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
390
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,1 bi
| US$ 5,49 mi | 0,04% |
189.203
+4.982
| +3% | +US$ 141 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
RDS.A
391
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 5,47 mi | 0,04% |
92.735
-4.628
| -5% | -US$ 270 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
392
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 5,47 mi | 0,04% |
114.930
-24.696
| -18% | -US$ 1,09 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
393
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,96 bi
| US$ 5,45 mi | 0,04% |
159.745
+2.291
| +1% | +US$ 76,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
394
WBI BullBear Yield 3000 ETF
WBIG
US$ 31,7 mi
| US$ 5,45 mi | 0,04% |
221.949
-35.836
| -14% | -US$ 856 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
395
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,8 bi
| US$ 5,44 mi | 0,04% |
44.589
-424
| -0,9% | -US$ 50,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
396
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,2 bi
| US$ 5,43 mi | 0,04% |
93.105
-55.562
| -37% | -US$ 3,12 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
397
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,4 bi
| US$ 5,42 mi | 0,04% |
28.726
-114
| -0,4% | -US$ 20,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
398
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$ 361 mi
| US$ 5,4 mi | 0,04% |
195.560
+11.158
| +6% | +US$ 299 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
399
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,14 bi
| US$ 5,36 mi | 0,04% |
63.703
-385
| -0,6% | -US$ 30,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
400
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$ 2,92 bi
| US$ 5,3 mi | 0,04% |
189.889
+23.754
| +14% | +US$ 633 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TRAM
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.