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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Sysco
SYY
40,1 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,04 % |
66.035
-4.113
| -6 % | -333.199 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
377
ASML
ASML
635 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,04 % |
19.076
+1.094
| +6 % | +295.525 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
378
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
GYLD
37 Mio. $
| 5,64 Mio. $ | 0,04 % |
350.177
+48.036
| +16 % | +762.812 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
379
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,38 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,04 % |
295.887
+4.081
| +1 % | +75.441 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
380
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,71 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,04 % |
87.059
-16.758
| -16 % | -1,03 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
381
LyondellBasell Industries
LYB
20,6 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,04 % |
59.169
+14.853
| +34 % | +1,36 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
382
Allstate
ALL
62,4 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 0,04 % |
49.535
-3.279
| -6 % | -357.919 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
383
Novartis
NVS
285 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,04 % |
58.525
-344
| -0,6 % | -30.867 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
384
Cummins
CMI
71,9 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,04 % |
30.911
-7.662
| -20 % | -1,35 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
385
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,04 % |
216.952
+118.386
| +120 % | +3,02 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
386
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 0,04 % |
46.432
+4.869
| +12 % | +548.720 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
387
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
337 Mio. $
| 5,51 Mio. $ | 0,04 % |
443.451
-2.437
| -0,5 % | -29.322 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
388
Amplify CEF High Income ETF
YYY
650 Mio. $
| 5,51 Mio. $ | 0,04 % |
+308.952
| Neu | +5,48 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
389
Baidu
BIDU
27,2 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,04 % |
43.419
+11.951
| +38 % | +1,36 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
390
iShares Gold Trust
IAU
61,4 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,04 % |
189.203
+4.982
| +3 % | +141.305 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
RDS.A
391
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 5,47 Mio. $ | 0,04 % |
92.735
-4.628
| -5 % | -270.238 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
392
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,04 % |
114.930
-24.696
| -18 % | -1,09 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
393
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,04 % |
159.745
+2.291
| +1 % | +76.744 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
394
WBI BullBear Yield 3000 ETF
WBIG
31,4 Mio. $
| 5,45 Mio. $ | 0,04 % |
221.949
-35.836
| -14 % | -856.423 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
395
T. Rowe Price
TROW
21,4 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,04 % |
44.589
-424
| -0,9 % | -50.060 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
396
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,2 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,04 % |
93.105
-55.562
| -37 % | -3,12 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
397
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,04 % |
28.726
-114
| -0,4 % | -20.548 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
398
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
360 Mio. $
| 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
195.560
+11.158
| +6 % | +299.232 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
399
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,12 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 0,04 % |
63.703
-385
| -0,6 % | -30.487 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
400
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
2,91 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
189.889
+23.754
| +14 % | +632.878 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TRAM
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .