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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Nucor
NUE
59,2 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,03 % |
87.933
+839
| +1 % | +45.760 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
427
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,03 % |
97.653
+21.583
| +28 % | +1,09 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
428
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,03 % |
105.380
-22.119
| -17 % | -1,02 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
429
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
1,21 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
141.985
-82.886
| -37 % | -2,9 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
430
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,24 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,03 % |
120.672
+7.785
| +7 % | +296.619 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
431
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,61 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,03 % |
98.148
+20.800
| +27 % | +1,04 Mio. $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
432
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
110 Mio. $
| 4,86 Mio. $ | 0,03 % |
175.760
+3.666
| +2 % | +98.433 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
433
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,03 % |
27.919
+214
| +0,8 % | +36.858 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
434
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 0,03 % |
47.860
-7.723
| -14 % | -799.961 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
435
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,7 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,03 % |
37.005
-3.953
| -10 % | -538.123 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
436
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,4 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,03 % |
59.028
-6.691
| -10 % | -520.475 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
437
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
2,88 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,03 % |
117.533
-1.130
| -1 % | -43.635 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
438
Toro Company
TTC
9,5 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,03 % |
58.720
+88
| +0,2 % | +6.739 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
439
WBI Power Factor High Dividend ETF
WBIY
59,4 Mio. $
| 4,68 Mio. $ | 0,03 % |
177.274
-47.167
| -21 % | -1,2 Mio. $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
440
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| 4,67 Mio. $ | 0,03 % |
219.906
-4.353
| -2 % | -92.530 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
441
Cigna
CI
78,9 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,03 % |
22.732
+508
| +2 % | +93.139 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
442
Simon Property Group
SPG
65,5 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,03 % |
31.120
+18.021
| +138 % | +2,7 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
443
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,03 % |
108.938
-5.343
| -5 % | -224.281 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
444
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,03 % |
75.793
-81.678
| -52 % | -4,59 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
445
Welltower
WELL
168 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,03 % |
56.292
-35.313
| -39 % | -3,02 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
446
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,03 % |
227.342
+6.450
| +3 % | +121.678 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
447
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,03 % |
23.151
+210
| +0,9 % | +39.320 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
448
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,2 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,03 % |
159.964
+130.942
| +451 % | +3,71 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
449
Morgan Stanley
MS
280 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,03 % |
88.643
+15.137
| +21 % | +716.460 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
450
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,03 % |
88.504
+6.389
| +8 % | +326.201 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TRAM
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .