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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,03 % |
41.409
+3.114
| +8 % | +312.356 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
RTL
477
Nicht mehr gelistet
The Necessity Retail REIT, Inc. Class A Common Stock
RTL
| 4,16 Mio. $ | 0,03 % |
314.121
-59.108
| -16 % | -844.665 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
478
WBI BullBear Value 3000 ETF
WBIF
23 Mio. $
| 4,16 Mio. $ | 0,03 % |
149.658
-16.121
| -10 % | -438.146 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
479
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,03 % |
90.618
+2.559
| +3 % | +94.202 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
480
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,03 % |
324.006
-131.730
| -29 % | -1,62 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
481
D.R. Horton
DHI
37,8 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,03 % |
78.431
+13.155
| +20 % | +702.206 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
482
International Paper
IP
17,9 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,03 % |
94.790
+16.800
| +22 % | +704.889 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
WBIT
483
Nicht mehr gelistet
WBI BullBear Trend Switch US 3000 Total Return ETF
WBIT
| 4,13 Mio. $ | 0,03 % |
202.374
-24.243
| -11 % | -508.761 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
484
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,37 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,03 % |
26.257
-861
| -3 % | -126.999 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
485
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
64,9 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,03 % |
42.936
+1.193
| +3 % | +109.264 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
486
Illumina
ILMN
39,7 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,03 % |
12.632
+1.328
| +12 % | +402.503 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
487
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
787 Mio. $
| 4,06 Mio. $ | 0,03 % |
152.824
-2.425
| -2 % | -59.669 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
488
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,07 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,03 % |
160.697
+94.350
| +142 % | +2,36 Mio. $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
489
W.W. Grainger
GWW
62,1 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,03 % |
11.832
+3.725
| +46 % | +1,18 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
490
United Rentals
URI
63,8 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,03 % |
24.011
+12.898
| +116 % | +1,87 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
491
CDW
CDW
19,1 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,03 % |
27.793
-7.624
| -22 % | -1,01 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
492
Paycom
PAYC
11,4 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,03 % |
14.966
+1.883
| +14 % | +445.607 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
493
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,34 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,03 % |
61.761
+4.484
| +8 % | +287.899 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
494
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,04 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,03 % |
117.748
-6.700
| -5 % | -217.769 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
495
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,03 % |
8.117
+5.440
| +203 % | +2,5 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
496
Mettler-Toledo International
MTD
32,6 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,03 % |
4.963
-796
| -14 % | -574.729 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
497
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,4 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,03 % |
130.736
+35.245
| +37 % | +1,03 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
498
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,29 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,03 % |
78.513
-10.244
| -12 % | -488.069 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
499
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| 3,91 Mio. $ | 0,03 % |
68.028
-2.773
| -4 % | -163.772 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
500
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,03 % |
71.329
+4.928
| +7 % | +260.768 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TRAM
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .