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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$417萬 | 0.03% |
41,409
+3,114
| +8% | +US$31.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
RTL
477
已下市
The Necessity Retail REIT, Inc. Class A Common Stock
RTL
| US$416萬 | 0.03% |
314,121
-59,108
| -16% | -US$84.5萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
478
WBI BullBear Value 3000 ETF
WBIF
US$2333萬
| US$416萬 | 0.03% |
149,658
-16,121
| -10% | -US$43.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
479
Advanced Micro Devices
AMD
US$9443億
| US$416萬 | 0.03% |
90,618
+2,559
| +3% | +US$9.42萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
480
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451億
| US$415萬 | 0.03% |
324,006
-131,730
| -29% | -US$162萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
481
D.R. Horton
DHI
US$400億
| US$414萬 | 0.03% |
78,431
+13,155
| +20% | +US$70.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
482
International Paper
IP
US$183億
| US$414萬 | 0.03% |
94,790
+16,800
| +22% | +US$70.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
WBIT
483
已下市
WBI BullBear Trend Switch US 3000 Total Return ETF
WBIT
| US$413萬 | 0.03% |
202,374
-24,243
| -11% | -US$50.9萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
484
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$14.2億
| US$409萬 | 0.03% |
26,257
-861
| -3% | -US$12.7萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
485
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$668億
| US$409萬 | 0.03% |
42,936
+1,193
| +3% | +US$10.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
486
Illumina
ILMN
US$436億
| US$408萬 | 0.03% |
12,632
+1,328
| +12% | +US$40.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
487
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$7.77億
| US$406萬 | 0.03% |
152,824
-2,425
| -2% | -US$5.97萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
488
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11.3億
| US$405萬 | 0.03% |
160,697
+94,350
| +142% | +US$236萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
489
W.W. Grainger
GWW
US$632億
| US$401萬 | 0.03% |
11,832
+3,725
| +46% | +US$118萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
490
United Rentals
URI
US$731億
| US$400萬 | 0.03% |
24,011
+12,898
| +116% | +US$187萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
491
CDW
CDW
US$203億
| US$397萬 | 0.03% |
27,793
-7,624
| -22% | -US$101萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
492
Paycom
PAYC
US$118億
| US$396萬 | 0.03% |
14,966
+1,883
| +14% | +US$44.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
493
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$45.2億
| US$396萬 | 0.03% |
61,761
+4,484
| +8% | +US$28.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
494
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.5億
| US$395萬 | 0.03% |
117,748
-6,700
| -5% | -US$21.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
495
Charter Communications
CHTR
US$121億
| US$394萬 | 0.03% |
8,117
+5,440
| +203% | +US$250萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
496
Mettler-Toledo International
MTD
US$340億
| US$394萬 | 0.03% |
4,963
-796
| -14% | -US$57.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
497
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$186億
| US$393萬 | 0.03% |
130,736
+35,245
| +37% | +US$103萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
498
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.8億
| US$392萬 | 0.03% |
78,513
-10,244
| -12% | -US$48.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
499
已下市
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$391萬 | 0.03% |
68,028
-2,773
| -4% | -US$16.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
500
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$116億
| US$391萬 | 0.03% |
71,329
+4,928
| +7% | +US$26.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。