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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Nucor
NUE
US$584億
| US$495萬 | 0.03% |
87,933
+839
| +1% | +US$4.58萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
427
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.8億
| US$494萬 | 0.03% |
97,653
+21,583
| +28% | +US$109萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
428
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.2億
| US$491萬 | 0.03% |
105,380
-22,119
| -17% | -US$102萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
429
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$12.2億
| US$490萬 | 0.03% |
141,985
-82,886
| -37% | -US$290萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
430
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$12.2億
| US$487萬 | 0.03% |
120,672
+7,785
| +7% | +US$29.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
431
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.7億
| US$487萬 | 0.03% |
98,148
+20,800
| +27% | +US$104萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
432
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
US$1.13億
| US$486萬 | 0.03% |
175,760
+3,666
| +2% | +US$9.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
433
Deere & Co
DE
US$1729億
| US$484萬 | 0.03% |
27,919
+214
| +0.8% | +US$3.69萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
434
Yum! Brands
YUM
US$408億
| US$482萬 | 0.03% |
47,860
-7,723
| -14% | -US$80萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
435
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.7億
| US$481萬 | 0.03% |
37,005
-3,953
| -10% | -US$53.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
436
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$812億
| US$478萬 | 0.03% |
59,028
-6,691
| -10% | -US$52萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
437
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$29.3億
| US$478萬 | 0.03% |
117,533
-1,130
| -1% | -US$4.36萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
438
Toro Company
TTC
US$100億
| US$468萬 | 0.03% |
58,720
+88
| +0.2% | +US$6,739 |
2016 Q2
14個季度
|
|
439
WBI Power Factor High Dividend ETF
WBIY
US$6056萬
| US$468萬 | 0.03% |
177,274
-47,167
| -21% | -US$120萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
440
已下市
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$467萬 | 0.03% |
219,906
-4,353
| -2% | -US$9.25萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
441
Cigna
CI
US$808億
| US$465萬 | 0.03% |
22,732
+508
| +2% | +US$9.31萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
442
Simon Property Group
SPG
US$688億
| US$463萬 | 0.03% |
31,120
+18,021
| +138% | +US$270萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
443
Alerian MLP ETF
AMLP
US$129億
| US$463萬 | 0.03% |
108,938
-5,343
| -5% | -US$22.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
444
Applied Materials
AMAT
US$3076億
| US$463萬 | 0.03% |
75,793
-81,678
| -52% | -US$459萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
445
Welltower
WELL
US$1734億
| US$461萬 | 0.03% |
56,292
-35,313
| -39% | -US$302萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
446
KeyCorp
KEY
US$226億
| US$460萬 | 0.03% |
227,342
+6,450
| +3% | +US$12.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
447
Intuitive Surgical
ISRG
US$1596億
| US$456萬 | 0.03% |
23,151
+210
| +0.9% | +US$3.93萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
448
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$454萬 | 0.03% |
159,964
+130,942
| +451% | +US$371萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
449
Morgan Stanley
MS
US$2872億
| US$453萬 | 0.03% |
88,643
+15,137
| +21% | +US$71.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
450
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4億
| US$452萬 | 0.03% |
88,504
+6,389
| +8% | +US$32.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。