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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Nucor
NUE
USD 59.3 mil M
| USD 4.95 M | 0.03% |
87,933
+839
| +1% | +USD 45.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
427
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2929 M
| USD 4.94 M | 0.03% |
97,653
+21,583
| +28% | +USD 1.09 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
428
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5358 M
| USD 4.91 M | 0.03% |
105,380
-22,119
| -17% | -USD 1.02 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
429
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
USD 1212 M
| USD 4.9 M | 0.03% |
141,985
-82,886
| -37% | -USD 2.9 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
430
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
USD 1241 M
| USD 4.87 M | 0.03% |
120,672
+7,785
| +7% | +USD 297 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
431
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3613 M
| USD 4.87 M | 0.03% |
98,148
+20,800
| +27% | +USD 1.04 M |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
432
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
USD 112 M
| USD 4.86 M | 0.03% |
175,760
+3,666
| +2% | +USD 98.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
433
Deere & Co
DE
USD 170 mil M
| USD 4.84 M | 0.03% |
27,919
+214
| +0.8% | +USD 36.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
434
Yum! Brands
YUM
USD 41.4 mil M
| USD 4.82 M | 0.03% |
47,860
-7,723
| -14% | -USD 800 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
435
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3756 M
| USD 4.81 M | 0.03% |
37,005
-3,953
| -10% | -USD 538 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
436
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.8 mil M
| USD 4.78 M | 0.03% |
59,028
-6,691
| -10% | -USD 520 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
437
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
USD 2923 M
| USD 4.78 M | 0.03% |
117,533
-1,130
| -1% | -USD 43.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
438
Toro Company
TTC
USD 9717 M
| USD 4.68 M | 0.03% |
58,720
+88
| +0.2% | +USD 6.74 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
439
WBI Power Factor High Dividend ETF
WBIY
USD 60.4 M
| USD 4.68 M | 0.03% |
177,274
-47,167
| -21% | -USD 1.2 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
440
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 4.67 M | 0.03% |
219,906
-4,353
| -2% | -USD 92.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
441
Cigna
CI
USD 81 mil M
| USD 4.65 M | 0.03% |
22,732
+508
| +2% | +USD 93.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
442
Simon Property Group
SPG
USD 67 mil M
| USD 4.63 M | 0.03% |
31,120
+18,021
| +138% | +USD 2.7 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
443
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 4.63 M | 0.03% |
108,938
-5,343
| -5% | -USD 224 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
444
Applied Materials
AMAT
USD 321 mil M
| USD 4.63 M | 0.03% |
75,793
-81,678
| -52% | -USD 4.59 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
445
Welltower
WELL
USD 172 mil M
| USD 4.61 M | 0.03% |
56,292
-35,313
| -39% | -USD 3.02 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
446
KeyCorp
KEY
USD 22.2 mil M
| USD 4.6 M | 0.03% |
227,342
+6,450
| +3% | +USD 122 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
447
Intuitive Surgical
ISRG
USD 155 mil M
| USD 4.56 M | 0.03% |
23,151
+210
| +0.9% | +USD 39.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
448
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.3 mil M
| USD 4.54 M | 0.03% |
159,964
+130,942
| +451% | +USD 3.71 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
449
Morgan Stanley
MS
USD 283 mil M
| USD 4.53 M | 0.03% |
88,643
+15,137
| +21% | +USD 716 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
450
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2431 M
| USD 4.52 M | 0.03% |
88,504
+6,389
| +8% | +USD 326 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.