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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DWFI
401
Dejó de cotizar
SPDR Dorsey Wright Fixed Income Allocation ETF
DWFI
| USD 5.28 M | 0.04% |
224,771
+95,859
| +74% | +USD 2.24 M |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
402
Keysight
KEYS
USD 58.1 mil M
| USD 5.26 M | 0.04% |
51,273
-9,858
| -16% | -USD 1.01 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
403
General Motors
GM
USD 66.8 mil M
| USD 5.25 M | 0.04% |
143,505
-714
| -0.5% | -USD 25.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
404
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
USD 529 M
| USD 5.24 M | 0.04% |
92,816
-19,898
| -18% | -USD 1.08 M |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
405
Akamai
AKAM
USD 12.8 mil M
| USD 5.23 M | 0.04% |
60,506
+7,039
| +13% | +USD 615 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
406
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4362 M
| USD 5.22 M | 0.04% |
120,975
+56,560
| +88% | +USD 2.28 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
407
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1442 M
| USD 5.22 M | 0.04% |
64,392
-9,658
| -13% | -USD 770 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
408
Cencora
COR
USD 64.9 mil M
| USD 5.21 M | 0.04% |
61,287
-4,219
| -6% | -USD 362 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
409
Global Net Lease
GNL
USD 1693 M
| USD 5.21 M | 0.04% |
256,927
-14,977
| -6% | -USD 295 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
410
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 963 M
| USD 5.21 M | 0.04% |
199,773
-75,599
| -27% | -USD 1.97 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
411
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8602 M
| USD 5.2 M | 0.04% |
60,928
+188
| +0.3% | +USD 15.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
412
Cardinal Health
CAH
USD 59.3 mil M
| USD 5.18 M | 0.04% |
102,496
+2,784
| +3% | +USD 144 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
413
Marathon Petroleum
MPC
USD 133 mil M
| USD 5.16 M | 0.04% |
85,631
-26,922
| -24% | -USD 1.68 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
414
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2777 M
| USD 5.16 M | 0.04% |
94,150
+13,010
| +16% | +USD 686 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
415
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 5.12 M | 0.04% |
84,234
-15,449
| -15% | -USD 940 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
416
Iron Mountain
IRM
USD 33.9 mil M
| USD 5.08 M | 0.04% |
159,246
+7,257
| +5% | +USD 238 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
417
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.3 mil M
| USD 5.06 M | 0.04% |
173,745
-140
| -0.1% | -USD 3.87 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
418
W.P. Carey
WPC
USD 14.4 mil M
| USD 5.06 M | 0.04% |
64,503
-6,758
| -9% | -USD 566 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
419
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1357 M
| USD 5.05 M | 0.03% |
77,715
+652
| +0.8% | +USD 40.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
420
Elevance Health
ELV
USD 92.7 mil M
| USD 5.01 M | 0.03% |
16,580
-8,500
| -34% | -USD 2.34 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
421
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 5 M | 0.03% |
21,709
-1,173
| -5% | -USD 255 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
422
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.8 mil M
| USD 4.99 M | 0.03% |
217,308
-168,462
| -44% | -USD 3.93 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
423
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 4.98 M | 0.03% |
248,445
+131,832
| +113% | +USD 2.55 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
424
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3374 M
| USD 4.96 M | 0.03% |
119,573
-1,957
| -2% | -USD 78.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
425
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
USD 782 M
| USD 4.96 M | 0.03% |
147,247
+71,374
| +94% | +USD 2.34 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.