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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 건강관리 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DWFI
401
상장폐지됨
SPDR Dorsey Wright Fixed Income Allocation ETF
DWFI
| US$528만 | 0.04% |
224,771
+95,859
| +74% | +US$224만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
402
Keysight
KEYS
US$572억
| US$526만 | 0.04% |
51,273
-9,858
| -16% | -US$101만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
403
General Motors
GM
US$726억
| US$525만 | 0.04% |
143,505
-714
| -0.5% | -US$2.59만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
404
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
US$5.23억
| US$524만 | 0.04% |
92,816
-19,898
| -18% | -US$108만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
405
Akamai
AKAM
US$125억
| US$523만 | 0.04% |
60,506
+7,039
| +13% | +US$61.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
406
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$43억
| US$522만 | 0.04% |
120,975
+56,560
| +88% | +US$228만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
407
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.2억
| US$522만 | 0.04% |
64,392
-9,658
| -13% | -US$77만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
408
Cencora
COR
US$649억
| US$521만 | 0.04% |
61,287
-4,219
| -6% | -US$36.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
409
Global Net Lease
GNL
US$16.9억
| US$521만 | 0.04% |
256,927
-14,977
| -6% | -US$29.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
410
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$521만 | 0.04% |
199,773
-75,599
| -27% | -US$197만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
411
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$84.8억
| US$520만 | 0.04% |
60,928
+188
| +0.3% | +US$1.54만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
412
Cardinal Health
CAH
US$585억
| US$518만 | 0.04% |
102,496
+2,784
| +3% | +US$14.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
413
Marathon Petroleum
MPC
US$1330억
| US$516만 | 0.04% |
85,631
-26,922
| -24% | -US$168만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
414
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.4억
| US$516만 | 0.04% |
94,150
+13,010
| +16% | +US$68.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
415
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$512만 | 0.04% |
84,234
-15,449
| -15% | -US$94만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
416
Iron Mountain
IRM
US$332억
| US$508만 | 0.04% |
159,246
+7,257
| +5% | +US$23.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
417
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$342억
| US$506만 | 0.04% |
173,745
-140
| -0.1% | -US$3.87천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
418
W.P. Carey
WPC
US$145억
| US$506만 | 0.04% |
64,503
-6,758
| -9% | -US$56.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
419
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.3억
| US$505만 | 0.03% |
77,715
+652
| +0.8% | +US$4.05만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
420
Elevance Health
ELV
US$933억
| US$501만 | 0.03% |
16,580
-8,500
| -34% | -US$234만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
421
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$500만 | 0.03% |
21,709
-1,173
| -5% | -US$25.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
422
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$107억
| US$499만 | 0.03% |
217,308
-168,462
| -44% | -US$393만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
423
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154억
| US$498만 | 0.03% |
248,445
+131,832
| +113% | +US$255만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
424
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$33억
| US$496만 | 0.03% |
119,573
-1,957
| -2% | -US$7.83만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
425
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$7.74억
| US$496만 | 0.03% |
147,247
+71,374
| +94% | +US$234만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group는 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 추정 금액은 US$5430만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor Group로, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19%를 차지해요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.