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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DWFI
401
上場廃止
SPDR Dorsey Wright Fixed Income Allocation ETF
DWFI
| $528万 | 0.04% |
224,771
+95,859
| +74% | +$224万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
402
Keysight
KEYS
$582億
| $526万 | 0.04% |
51,273
-9,858
| -16% | -$101万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
403
General Motors
GM
$665億
| $525万 | 0.04% |
143,505
-714
| -0.5% | -$2.59万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
404
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
$5.29億
| $524万 | 0.04% |
92,816
-19,898
| -18% | -$108万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
405
Akamai
AKAM
$130億
| $523万 | 0.04% |
60,506
+7,039
| +13% | +$61.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
406
iShares US Healthcare ETF
IYH
$43.7億
| $522万 | 0.04% |
120,975
+56,560
| +88% | +$228万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
407
iShares US Utilities ETF
IDU
$14.5億
| $522万 | 0.04% |
64,392
-9,658
| -13% | -$77万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
408
Cencora
COR
$646億
| $521万 | 0.04% |
61,287
-4,219
| -6% | -$36.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
409
Global Net Lease
GNL
$16.7億
| $521万 | 0.04% |
256,927
-14,977
| -6% | -$29.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
410
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
$9.6億
| $521万 | 0.04% |
199,773
-75,599
| -27% | -$197万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
411
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$86億
| $520万 | 0.04% |
60,928
+188
| +0.3% | +$1.54万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
412
Cardinal Health
CAH
$595億
| $518万 | 0.04% |
102,496
+2,784
| +3% | +$14.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
413
Marathon Petroleum
MPC
$1313億
| $516万 | 0.04% |
85,631
-26,922
| -24% | -$168万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
414
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.8億
| $516万 | 0.04% |
94,150
+13,010
| +16% | +$68.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
415
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$351億
| $512万 | 0.04% |
84,234
-15,449
| -15% | -$94万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
416
Iron Mountain
IRM
$340億
| $508万 | 0.04% |
159,246
+7,257
| +5% | +$23.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
417
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$345億
| $506万 | 0.04% |
173,745
-140
| -0.1% | -$3,867 |
2016 Q2
14四半期
|
|
418
W.P. Carey
WPC
$145億
| $506万 | 0.04% |
64,503
-6,758
| -9% | -$56.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
419
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
$13.5億
| $505万 | 0.03% |
77,715
+652
| +0.8% | +$4.05万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
420
Elevance Health
ELV
$952億
| $501万 | 0.03% |
16,580
-8,500
| -34% | -$234万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
421
Goldman Sachs
GS
$2617億
| $500万 | 0.03% |
21,709
-1,173
| -5% | -$25.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
422
Schwab US REIT ETF
SCHH
$108億
| $499万 | 0.03% |
217,308
-168,462
| -44% | -$393万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
423
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $498万 | 0.03% |
248,445
+131,832
| +113% | +$255万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
424
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
$34.1億
| $496万 | 0.03% |
119,573
-1,957
| -2% | -$7.83万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
425
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
$7.83億
| $496万 | 0.03% |
147,247
+71,374
| +94% | +$234万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。