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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Sysco
SYY
$408億
| $565万 | 0.04% |
66,035
-4,113
| -6% | -$33.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
377
ASML
ASML
$6286億
| $565万 | 0.04% |
19,076
+1,094
| +6% | +$29.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
378
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
GYLD
$3846万
| $564万 | 0.04% |
350,177
+48,036
| +16% | +$76.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
379
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
$23.8億
| $562万 | 0.04% |
295,887
+4,081
| +1% | +$7.54万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
380
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47.7億
| $562万 | 0.04% |
87,059
-16,758
| -16% | -$103万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
381
LyondellBasell Industries
LYB
$207億
| $560万 | 0.04% |
59,169
+14,853
| +34% | +$136万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
382
Allstate
ALL
$632億
| $557万 | 0.04% |
49,535
-3,279
| -6% | -$35.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
383
Novartis
NVS
$2920億
| $554万 | 0.04% |
58,525
-344
| -0.6% | -$3.09万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
384
Cummins
CMI
$738億
| $554万 | 0.04% |
30,911
-7,662
| -20% | -$135万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
385
MPLX
MPLX
$592億
| $552万 | 0.04% |
216,952
+118,386
| +120% | +$302万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
386
Analog Devices
ADI
$1924億
| $552万 | 0.04% |
46,432
+4,869
| +12% | +$54.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
387
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
$3.38億
| $551万 | 0.04% |
443,451
-2,437
| -0.5% | -$2.93万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
388
Amplify CEF High Income ETF
YYY
$6.51億
| $551万 | 0.04% |
+308,952
| 新規 | +$548万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
389
Baidu
BIDU
$274億
| $549万 | 0.04% |
43,419
+11,951
| +38% | +$136万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
390
iShares Gold Trust
IAU
$611億
| $549万 | 0.04% |
189,203
+4,982
| +3% | +$14.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
RDS.A
391
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $547万 | 0.04% |
92,735
-4,628
| -5% | -$27万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
392
Charles Schwab
SCHW
$1572億
| $547万 | 0.04% |
114,930
-24,696
| -18% | -$109万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
393
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$49.6億
| $545万 | 0.04% |
159,745
+2,291
| +1% | +$7.67万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
394
WBI BullBear Yield 3000 ETF
WBIG
$3174万
| $545万 | 0.04% |
221,949
-35,836
| -14% | -$85.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
395
T. Rowe Price
TROW
$218億
| $544万 | 0.04% |
44,589
-424
| -0.9% | -$5.01万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
396
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$102億
| $543万 | 0.04% |
93,105
-55,562
| -37% | -$312万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
397
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$204億
| $542万 | 0.04% |
28,726
-114
| -0.4% | -$2.05万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
398
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
$3.61億
| $540万 | 0.04% |
195,560
+11,158
| +6% | +$29.9万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
399
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
$11.4億
| $536万 | 0.04% |
63,703
-385
| -0.6% | -$3.05万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
400
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
$29.2億
| $530万 | 0.04% |
189,889
+23,754
| +14% | +$63.3万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。