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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Nucor
NUE
$593億
| $495万 | 0.03% |
87,933
+839
| +1% | +$4.58万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
427
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.3億
| $494万 | 0.03% |
97,653
+21,583
| +28% | +$109万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
428
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.6億
| $491万 | 0.03% |
105,380
-22,119
| -17% | -$102万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
429
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
$12.1億
| $490万 | 0.03% |
141,985
-82,886
| -37% | -$290万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
430
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
$12.4億
| $487万 | 0.03% |
120,672
+7,785
| +7% | +$29.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
431
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
$36.1億
| $487万 | 0.03% |
98,148
+20,800
| +27% | +$104万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
432
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
$1.12億
| $486万 | 0.03% |
175,760
+3,666
| +2% | +$9.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
433
Deere & Co
DE
$1705億
| $484万 | 0.03% |
27,919
+214
| +0.8% | +$3.69万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
434
Yum! Brands
YUM
$414億
| $482万 | 0.03% |
47,860
-7,723
| -14% | -$80万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
435
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37.6億
| $481万 | 0.03% |
37,005
-3,953
| -10% | -$53.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
436
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$818億
| $478万 | 0.03% |
59,028
-6,691
| -10% | -$52万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
437
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
$29.2億
| $478万 | 0.03% |
117,533
-1,130
| -1% | -$4.36万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
438
Toro Company
TTC
$97.2億
| $468万 | 0.03% |
58,720
+88
| +0.2% | +$6,739 |
2016 Q2
14四半期
|
|
439
WBI Power Factor High Dividend ETF
WBIY
$6040万
| $468万 | 0.03% |
177,274
-47,167
| -21% | -$120万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
440
上場廃止
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| $467万 | 0.03% |
219,906
-4,353
| -2% | -$9.25万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
441
Cigna
CI
$810億
| $465万 | 0.03% |
22,732
+508
| +2% | +$9.31万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
442
Simon Property Group
SPG
$670億
| $463万 | 0.03% |
31,120
+18,021
| +138% | +$270万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
443
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $463万 | 0.03% |
108,938
-5,343
| -5% | -$22.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
444
Applied Materials
AMAT
$3214億
| $463万 | 0.03% |
75,793
-81,678
| -52% | -$459万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
445
Welltower
WELL
$1716億
| $461万 | 0.03% |
56,292
-35,313
| -39% | -$302万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
446
KeyCorp
KEY
$222億
| $460万 | 0.03% |
227,342
+6,450
| +3% | +$12.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
447
Intuitive Surgical
ISRG
$1547億
| $456万 | 0.03% |
23,151
+210
| +0.9% | +$3.93万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
448
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$163億
| $454万 | 0.03% |
159,964
+130,942
| +451% | +$371万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
449
Morgan Stanley
MS
$2833億
| $453万 | 0.03% |
88,643
+15,137
| +21% | +$71.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
450
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.3億
| $452万 | 0.03% |
88,504
+6,389
| +8% | +$32.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。