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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $417万 | 0.03% |
41,409
+3,114
| +8% | +$31.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
RTL
477
上場廃止
The Necessity Retail REIT, Inc. Class A Common Stock
RTL
| $416万 | 0.03% |
314,121
-59,108
| -16% | -$84.5万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
478
WBI BullBear Value 3000 ETF
WBIF
$2329万
| $416万 | 0.03% |
149,658
-16,121
| -10% | -$43.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
479
Advanced Micro Devices
AMD
$8729億
| $416万 | 0.03% |
90,618
+2,559
| +3% | +$9.42万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
480
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$448億
| $415万 | 0.03% |
324,006
-131,730
| -29% | -$162万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
481
D.R. Horton
DHI
$392億
| $414万 | 0.03% |
78,431
+13,155
| +20% | +$70.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
482
International Paper
IP
$178億
| $414万 | 0.03% |
94,790
+16,800
| +22% | +$70.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
WBIT
483
上場廃止
WBI BullBear Trend Switch US 3000 Total Return ETF
WBIT
| $413万 | 0.03% |
202,374
-24,243
| -11% | -$50.9万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
484
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
$13.9億
| $409万 | 0.03% |
26,257
-861
| -3% | -$12.7万 |
2017 Q2
10四半期
|
|
485
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$665億
| $409万 | 0.03% |
42,936
+1,193
| +3% | +$10.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
486
Illumina
ILMN
$405億
| $408万 | 0.03% |
12,632
+1,328
| +12% | +$40.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
487
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
$7.93億
| $406万 | 0.03% |
152,824
-2,425
| -2% | -$5.97万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
488
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
$10.7億
| $405万 | 0.03% |
160,697
+94,350
| +142% | +$236万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
489
W.W. Grainger
GWW
$629億
| $401万 | 0.03% |
11,832
+3,725
| +46% | +$118万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
490
United Rentals
URI
$650億
| $400万 | 0.03% |
24,011
+12,898
| +116% | +$187万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
491
CDW
CDW
$194億
| $397万 | 0.03% |
27,793
-7,624
| -22% | -$101万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
492
Paycom
PAYC
$118億
| $396万 | 0.03% |
14,966
+1,883
| +14% | +$44.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
493
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$43.4億
| $396万 | 0.03% |
61,761
+4,484
| +8% | +$28.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
494
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
$10.6億
| $395万 | 0.03% |
117,748
-6,700
| -5% | -$21.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
495
Charter Communications
CHTR
$126億
| $394万 | 0.03% |
8,117
+5,440
| +203% | +$250万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
496
Mettler-Toledo International
MTD
$327億
| $394万 | 0.03% |
4,963
-796
| -14% | -$57.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
497
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$175億
| $393万 | 0.03% |
130,736
+35,245
| +37% | +$103万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
498
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$93.8億
| $392万 | 0.03% |
78,513
-10,244
| -12% | -$48.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
499
上場廃止
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| $391万 | 0.03% |
68,028
-2,773
| -4% | -$16.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
500
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $391万 | 0.03% |
71,329
+4,928
| +7% | +$26.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。