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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
$4.81億
| $390万 | 0.03% |
103,571
-5,008
| -5% | -$18万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
502
PPG Industries
PPG
$246億
| $390万 | 0.03% |
29,181
+8,050
| +38% | +$102万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
MMP
503
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $388万 | 0.03% |
61,803
+1,366
| +2% | +$8.51万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
504
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
$39.5億
| $388万 | 0.03% |
90,687
+914
| +1% | +$3.72万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
505
L3Harris
LHX
$473億
| $386万 | 0.03% |
19,494
-2,808
| -13% | -$56.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
506
Global Payments
GPN
$219億
| $386万 | 0.03% |
21,117
+2,354
| +13% | +$40.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
507
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$148億
| $384万 | 0.03% |
44,412
+2,756
| +7% | +$23万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
508
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
$4.1億
| $383万 | 0.03% |
72,739
-10,224
| -12% | -$51.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
509
Invesco
IVZ
$124億
| $382万 | 0.03% |
212,673
+144,742
| +213% | +$247万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
510
Ralph Lauren
RL
$225億
| $382万 | 0.03% |
32,563
+4,645
| +17% | +$48.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
511
MSCI
MSCI
$448億
| $382万 | 0.03% |
14,781
+1,323
| +10% | +$32.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
512
DocuSign
DOCU
$159億
| $382万 | 0.03% |
51,480
+396
| +0.8% | +$2.72万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
513
CarMax
KMX
$73.2億
| $380万 | 0.03% |
43,397
-1,974
| -4% | -$18.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
514
Align Technology
ALGN
$110億
| $380万 | 0.03% |
13,620
+2,516
| +23% | +$62.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
515
iShares US Financials ETF
IYF
$38.2億
| $379万 | 0.03% |
54,998
-22,478
| -29% | -$149万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
516
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.9億
| $378万 | 0.03% |
131,797
-6,273
| -5% | -$17.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
517
Fastenal
FAST
$596億
| $378万 | 0.03% |
204,496
+66,906
| +49% | +$120万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
518
上場廃止
Leggett & Platt
LEG
| $376万 | 0.03% |
73,992
-11,845
| -14% | -$58.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
519
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
$24.1億
| $375万 | 0.03% |
257,100
+22,779
| +10% | +$32.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
520
Johnson Controls International
JCI
$872億
| $375万 | 0.03% |
92,019
+21,557
| +31% | +$91万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
521
S&P Global
SPGI
$1328億
| $374万 | 0.03% |
13,694
+124
| +0.9% | +$3.22万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
522
Lam Research
LRCX
$2880億
| $374万 | 0.03% |
127,880
-185,510
| -59% | -$493万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
523
Omega Healthcare
OHI
$140億
| $373万 | 0.03% |
88,017
+2,828
| +3% | +$12万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
524
AES
AES
$107億
| $371万 | 0.03% |
186,548
-8,971
| -5% | -$16.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
525
Fidelity National Financial
FNF
$108億
| $371万 | 0.03% |
84,983
+48,239
| +131% | +$214万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。