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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
US$ 481 mi
| US$ 3,9 mi | 0,03% |
103.571
-5.008
| -5% | -US$ 180 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
502
PPG Industries
PPG
US$ 24,6 bi
| US$ 3,9 mi | 0,03% |
29.181
+8.050
| +38% | +US$ 1,02 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MMP
503
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 3,88 mi | 0,03% |
61.803
+1.366
| +2% | +US$ 85,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
504
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 3,95 bi
| US$ 3,88 mi | 0,03% |
90.687
+914
| +1% | +US$ 37,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
505
L3Harris
LHX
US$ 47,3 bi
| US$ 3,86 mi | 0,03% |
19.494
-2.808
| -13% | -US$ 563 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
506
Global Payments
GPN
US$ 21,9 bi
| US$ 3,86 mi | 0,03% |
21.117
+2.354
| +13% | +US$ 404 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
507
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 3,84 mi | 0,03% |
44.412
+2.756
| +7% | +US$ 230 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
508
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$ 410 mi
| US$ 3,83 mi | 0,03% |
72.739
-10.224
| -12% | -US$ 517 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
509
Invesco
IVZ
US$ 12,4 bi
| US$ 3,82 mi | 0,03% |
212.673
+144.742
| +213% | +US$ 2,47 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
510
Ralph Lauren
RL
US$ 22,5 bi
| US$ 3,82 mi | 0,03% |
32.563
+4.645
| +17% | +US$ 489 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
511
MSCI
MSCI
US$ 44,8 bi
| US$ 3,82 mi | 0,03% |
14.781
+1.323
| +10% | +US$ 323 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
512
DocuSign
DOCU
US$ 15,9 bi
| US$ 3,82 mi | 0,03% |
51.480
+396
| +0,8% | +US$ 27,2 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
513
CarMax
KMX
US$ 7,32 bi
| US$ 3,8 mi | 0,03% |
43.397
-1.974
| -4% | -US$ 186 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
514
Align Technology
ALGN
US$ 11 bi
| US$ 3,8 mi | 0,03% |
13.620
+2.516
| +23% | +US$ 627 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
515
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,82 bi
| US$ 3,79 mi | 0,03% |
54.998
-22.478
| -29% | -US$ 1,49 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
516
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,09 bi
| US$ 3,78 mi | 0,03% |
131.797
-6.273
| -5% | -US$ 175 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
517
Fastenal
FAST
US$ 59,6 bi
| US$ 3,78 mi | 0,03% |
204.496
+66.906
| +49% | +US$ 1,2 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
518
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 3,76 mi | 0,03% |
73.992
-11.845
| -14% | -US$ 581 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
519
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,41 bi
| US$ 3,75 mi | 0,03% |
257.100
+22.779
| +10% | +US$ 329 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
520
Johnson Controls International
JCI
US$ 87,2 bi
| US$ 3,75 mi | 0,03% |
92.019
+21.557
| +31% | +US$ 910 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
521
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 3,74 mi | 0,03% |
13.694
+124
| +0,9% | +US$ 32,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
522
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 3,74 mi | 0,03% |
127.880
-185.510
| -59% | -US$ 4,93 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
523
Omega Healthcare
OHI
US$ 14 bi
| US$ 3,73 mi | 0,03% |
88.017
+2.828
| +3% | +US$ 120 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
524
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 3,71 mi | 0,03% |
186.548
-8.971
| -5% | -US$ 161 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
525
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,8 bi
| US$ 3,71 mi | 0,03% |
84.983
+48.239
| +131% | +US$ 2,14 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.