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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Diageo
DEO
US$ 51,9 bi
| US$ 4,45 mi | 0,03% |
26.396
-134
| -0,5% | -US$ 21,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
452
Edwards Lifesciences
EW
US$ 50,9 bi
| US$ 4,41 mi | 0,03% |
56.739
+1.218
| +2% | +US$ 95,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
453
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 4,41 mi | 0,03% |
89.461
-250
| -0,3% | -US$ 12,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
454
Omnicom Group
OMC
US$ 22,3 bi
| US$ 4,4 mi | 0,03% |
54.335
-4.714
| -8% | -US$ 369 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
455
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 4,39 mi | 0,03% |
37.756
+35.639
| +1.683% | +US$ 3,45 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
456
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,9 bi
| US$ 4,37 mi | 0,03% |
106.089
+11.340
| +12% | +US$ 454 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
457
Biogen
BIIB
US$ 35,9 bi
| US$ 4,36 mi | 0,03% |
14.678
+6.741
| +85% | +US$ 1,87 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
458
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,8 bi
| US$ 4,36 mi | 0,03% |
205.687
-8.701
| -4% | -US$ 176 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
459
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
US$ 236 mi
| US$ 4,35 mi | 0,03% |
106.214
+14.334
| +16% | +US$ 553 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
460
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,71 bi
| US$ 4,33 mi | 0,03% |
74.146
-3.910
| -5% | -US$ 227 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
461
DuPont de Nemours
DD
US$ 18 bi
| US$ 4,32 mi | 0,03% |
53.552
-8.023
| -13% | -US$ 666 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
462
Hershey
HSY
US$ 34,1 bi
| US$ 4,32 mi | 0,03% |
29.347
-3.839
| -12% | -US$ 569 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
463
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,4 bi
| US$ 4,3 mi | 0,03% |
79.553
-2.422
| -3% | -US$ 134 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
464
Baxter International
BAX
US$ 12,7 bi
| US$ 4,29 mi | 0,03% |
51.269
-6.266
| -11% | -US$ 518 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
465
Dow Inc
DOW
US$ 22,2 bi
| US$ 4,29 mi | 0,03% |
78.345
-7.386
| -9% | -US$ 382 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
466
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,13 bi
| US$ 4,28 mi | 0,03% |
167.705
-2.247
| -1% | -US$ 55,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
467
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,8 bi
| US$ 4,25 mi | 0,03% |
91.712
+36.986
| +68% | +US$ 1,58 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
468
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,87 bi
| US$ 4,24 mi | 0,03% |
102.405
-3.137
| -3% | -US$ 125 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
469
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,5 bi
| US$ 4,22 mi | 0,03% |
252.100
-32.500
| -11% | -US$ 521 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
470
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$ 2,87 bi
| US$ 4,22 mi | 0,03% |
160.953
+55.846
| +53% | +US$ 1,47 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
471
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,1 bi
| US$ 4,21 mi | 0,03% |
34.812
+3.959
| +13% | +US$ 389 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
472
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,5 bi
| US$ 4,2 mi | 0,03% |
20.717
-2.110
| -9% | -US$ 391 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
473
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$ 1,02 bi
| US$ 4,2 mi | 0,03% |
87.399
+7.367
| +9% | +US$ 336 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
474
VF Corp
VFC
US$ 6,86 bi
| US$ 4,19 mi | 0,03% |
42.051
+4.789
| +13% | +US$ 429 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
475
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 4,18 mi | 0,03% |
128.190
-2.907
| -2% | -US$ 90,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.