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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Diageo
DEO
US$518億
| US$445萬 | 0.03% |
26,396
-134
| -0.5% | -US$2.18萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
452
Edwards Lifesciences
EW
US$523億
| US$441萬 | 0.03% |
56,739
+1,218
| +2% | +US$9.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
453
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$441萬 | 0.03% |
89,461
-250
| -0.3% | -US$1.23萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
454
Omnicom Group
OMC
US$216億
| US$440萬 | 0.03% |
54,335
-4,714
| -8% | -US$36.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
455
已下市
Qorvo
QRVO
| US$439萬 | 0.03% |
37,756
+35,639
| +1,683% | +US$345萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
456
Occidental Petroleum
OXY
US$627億
| US$437萬 | 0.03% |
106,089
+11,340
| +12% | +US$45.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
457
Biogen
BIIB
US$373億
| US$436萬 | 0.03% |
14,678
+6,741
| +85% | +US$187萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
458
Kinder Morgan
KMI
US$754億
| US$436萬 | 0.03% |
205,687
-8,701
| -4% | -US$17.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
459
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
US$2.45億
| US$435萬 | 0.03% |
106,214
+14,334
| +16% | +US$55.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
460
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1億
| US$433萬 | 0.03% |
74,146
-3,910
| -5% | -US$22.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
461
DuPont de Nemours
DD
US$186億
| US$432萬 | 0.03% |
53,552
-8,023
| -13% | -US$66.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
462
Hershey
HSY
US$331億
| US$432萬 | 0.03% |
29,347
-3,839
| -12% | -US$56.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
463
Southwest Airlines
LUV
US$213億
| US$430萬 | 0.03% |
79,553
-2,422
| -3% | -US$13.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
464
Baxter International
BAX
US$129億
| US$429萬 | 0.03% |
51,269
-6,266
| -11% | -US$51.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
465
Dow Inc
DOW
US$245億
| US$429萬 | 0.03% |
78,345
-7,386
| -9% | -US$38.2萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
466
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42.1億
| US$428萬 | 0.03% |
167,705
-2,247
| -1% | -US$5.59萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
467
Archer Daniels Midland
ADM
US$377億
| US$425萬 | 0.03% |
91,712
+36,986
| +68% | +US$158萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
468
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.6億
| US$424萬 | 0.03% |
102,405
-3,137
| -3% | -US$12.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
469
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$354億
| US$422萬 | 0.03% |
252,100
-32,500
| -11% | -US$52.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
470
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$29.2億
| US$422萬 | 0.03% |
160,953
+55,846
| +53% | +US$147萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
471
Skyworks Solutions
SWKS
US$201億
| US$421萬 | 0.03% |
34,812
+3,959
| +13% | +US$38.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
472
Rockwell Automation
ROK
US$488億
| US$420萬 | 0.03% |
20,717
-2,110
| -9% | -US$39.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
473
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10.4億
| US$420萬 | 0.03% |
87,399
+7,367
| +9% | +US$33.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
474
VF Corp
VFC
US$67億
| US$419萬 | 0.03% |
42,051
+4,789
| +13% | +US$42.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
475
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$160億
| US$418萬 | 0.03% |
128,190
-2,907
| -2% | -US$9.07萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。