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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Diageo
DEO
$519億
| $445万 | 0.03% |
26,396
-134
| -0.5% | -$2.18万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
452
Edwards Lifesciences
EW
$509億
| $441万 | 0.03% |
56,739
+1,218
| +2% | +$9.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
453
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $441万 | 0.03% |
89,461
-250
| -0.3% | -$1.23万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
454
Omnicom Group
OMC
$223億
| $440万 | 0.03% |
54,335
-4,714
| -8% | -$36.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
455
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $439万 | 0.03% |
37,756
+35,639
| +1,683% | +$345万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
456
Occidental Petroleum
OXY
$629億
| $437万 | 0.03% |
106,089
+11,340
| +12% | +$45.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
457
Biogen
BIIB
$359億
| $436万 | 0.03% |
14,678
+6,741
| +85% | +$187万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
458
Kinder Morgan
KMI
$748億
| $436万 | 0.03% |
205,687
-8,701
| -4% | -$17.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
459
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
$2.36億
| $435万 | 0.03% |
106,214
+14,334
| +16% | +$55.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
460
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
$27.1億
| $433万 | 0.03% |
74,146
-3,910
| -5% | -$22.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
461
DuPont de Nemours
DD
$180億
| $432万 | 0.03% |
53,552
-8,023
| -13% | -$66.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
462
Hershey
HSY
$341億
| $432万 | 0.03% |
29,347
-3,839
| -12% | -$56.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
463
Southwest Airlines
LUV
$194億
| $430万 | 0.03% |
79,553
-2,422
| -3% | -$13.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
464
Baxter International
BAX
$127億
| $429万 | 0.03% |
51,269
-6,266
| -11% | -$51.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
465
Dow Inc
DOW
$222億
| $429万 | 0.03% |
78,345
-7,386
| -9% | -$38.2万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
466
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.3億
| $428万 | 0.03% |
167,705
-2,247
| -1% | -$5.59万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
467
Archer Daniels Midland
ADM
$388億
| $425万 | 0.03% |
91,712
+36,986
| +68% | +$158万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
468
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
$18.7億
| $424万 | 0.03% |
102,405
-3,137
| -3% | -$12.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
469
Chipotle Mexican Grill
CMG
$375億
| $422万 | 0.03% |
252,100
-32,500
| -11% | -$52.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
470
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
$28.7億
| $422万 | 0.03% |
160,953
+55,846
| +53% | +$147万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
471
Skyworks Solutions
SWKS
$191億
| $421万 | 0.03% |
34,812
+3,959
| +13% | +$38.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
472
Rockwell Automation
ROK
$475億
| $420万 | 0.03% |
20,717
-2,110
| -9% | -$39.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
473
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
$10.2億
| $420万 | 0.03% |
87,399
+7,367
| +9% | +$33.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
474
VF Corp
VFC
$68.6億
| $419万 | 0.03% |
42,051
+4,789
| +13% | +$42.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
475
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $418万 | 0.03% |
128,190
-2,907
| -2% | -$9.07万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。