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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 건강관리 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Diageo
DEO
US$520억
| US$445만 | 0.03% |
26,396
-134
| -0.5% | -US$2.18만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
452
Edwards Lifesciences
EW
US$503억
| US$441만 | 0.03% |
56,739
+1,218
| +2% | +US$9.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
453
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$441만 | 0.03% |
89,461
-250
| -0.3% | -US$1.23만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
454
Omnicom Group
OMC
US$218억
| US$440만 | 0.03% |
54,335
-4,714
| -8% | -US$36.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
455
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$439만 | 0.03% |
37,756
+35,639
| +1,683% | +US$345만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
456
Occidental Petroleum
OXY
US$627억
| US$437만 | 0.03% |
106,089
+11,340
| +12% | +US$45.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
457
Biogen
BIIB
US$345억
| US$436만 | 0.03% |
14,678
+6,741
| +85% | +US$187만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
458
Kinder Morgan
KMI
US$744억
| US$436만 | 0.03% |
205,687
-8,701
| -4% | -US$17.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
459
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
US$2.47억
| US$435만 | 0.03% |
106,214
+14,334
| +16% | +US$55.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
460
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27억
| US$433만 | 0.03% |
74,146
-3,910
| -5% | -US$22.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
461
DuPont de Nemours
DD
US$175억
| US$432만 | 0.03% |
53,552
-8,023
| -13% | -US$66.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
462
Hershey
HSY
US$336억
| US$432만 | 0.03% |
29,347
-3,839
| -12% | -US$56.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
463
Southwest Airlines
LUV
US$190억
| US$430만 | 0.03% |
79,553
-2,422
| -3% | -US$13.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
464
Baxter International
BAX
US$129억
| US$429만 | 0.03% |
51,269
-6,266
| -11% | -US$51.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
465
Dow Inc
DOW
US$217억
| US$429만 | 0.03% |
78,345
-7,386
| -9% | -US$38.2만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
466
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$40.8억
| US$428만 | 0.03% |
167,705
-2,247
| -1% | -US$5.59만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
467
Archer Daniels Midland
ADM
US$388억
| US$425만 | 0.03% |
91,712
+36,986
| +68% | +US$158만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
468
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$18.5억
| US$424만 | 0.03% |
102,405
-3,137
| -3% | -US$12.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
469
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$422만 | 0.03% |
252,100
-32,500
| -11% | -US$52.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
470
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.3억
| US$422만 | 0.03% |
160,953
+55,846
| +53% | +US$147만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
471
Skyworks Solutions
SWKS
US$189억
| US$421만 | 0.03% |
34,812
+3,959
| +13% | +US$38.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
472
Rockwell Automation
ROK
US$471억
| US$420만 | 0.03% |
20,717
-2,110
| -9% | -US$39.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
473
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10.1억
| US$420만 | 0.03% |
87,399
+7,367
| +9% | +US$33.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
474
VF Corp
VFC
US$67.4억
| US$419만 | 0.03% |
42,051
+4,789
| +13% | +US$42.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
475
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$155억
| US$418만 | 0.03% |
128,190
-2,907
| -2% | -US$9.07만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group는 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 추정 금액은 US$5430만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor Group로, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19%를 차지해요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.